EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 138.23 60.41 77.82
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
    		 0.33 -0.04 0.36
    หนี้สูญ
    		 0.14 0.19 -0.05
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 54.46 53.66 0.80
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.15 1.23 -0.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.09 -0.08 -0.01
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.54 3.00 -0.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.13 0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.16 26.26 -2.10
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 220.95 144.51 76.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -59.85 -19.63 -40.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.61 4.36 -1.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 -0.13 -0.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.06 -55.52 58.58
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.30 73.58 92.72
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.47 0.13 0.34
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.96 -33.20 7.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.81 40.18 100.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -69.39 -17.04 -52.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.05 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.10 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -69.31 -16.98 -52.33
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -7.21 31.67 -38.87
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 303.00 145.00 158.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -303.00 -40.62 -262.38
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -6.66 -0.61 -6.05
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.64 13.14 37.50
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -421.46 -55.01 -366.45
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.83 -0.50 -0.32
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,167.89
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -26.18 -27.07 0.89
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 -67.46 -64.50 -2.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 688.75 -5.57 694.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 760.25 17.63 742.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 14.85 12.20 2.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 775.09 29.84 745.26