EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
199.45 | 898.87 | -699.42 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
48.13 | 225.20 | -177.07 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.34 | 0.05 | 1.28 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
0.12 | -0.11 | 0.22 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
71.67 | 88.50 | -16.84 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.42 | 1.71 | -0.29 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.14 | 0.02 | -0.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.11 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.30 | 3.25 | 0.05 |
เงินปันผลรับ
|
-10.99 | -8.79 | -2.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.92 | -0.23 | -0.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.98 | 9.55 | 4.43 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
327.41 | 1,218.22 | -890.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.17 | -240.99 | 282.16 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
148.48 | -396.83 | 545.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.66 | -2.43 | 3.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.23 | -0.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.68 | 0.73 | -4.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.36 | -105.60 | 63.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.03 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.13 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
475.69 | 472.29 | 3.39 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.49 | 0.30 | 0.20 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-32.23 | -188.41 | 156.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
443.95 | 284.18 | 159.77 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
45.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-45.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
0.00 | -4.48 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
0.00 | 39.13 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-131.70 | -356.97 | 225.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.43 | 0.13 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-70.64 | -4.56 | -66.08 |
เงินสดรับในเงินปันผล
|
10.99 | 8.79 | 2.20 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.43 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-192.66 | -317.97 | 125.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,470.00 | 2,407.50 | -937.50 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,826.00 | -2,616.50 | 790.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
159.48 | 460.00 | -300.52 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.56 | -9.52 | -19.04 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
เงินสดรับจากการลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
29.35 | 41.75 | -12.40 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.12 | -9.66 | -4.46 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-150.32 | -299.14 | 148.82 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-360.22 | -25.64 | -334.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-108.94 | -59.43 | -49.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
237.08 | 174.71 | 62.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
128.14 | 115.28 | 12.86 |