EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
898.87 | 245.31 | 653.56 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
225.20 | 61.43 | 163.77 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.05 | 2.38 | -2.33 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
-0.11 | 0.05 | -0.16 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
88.50 | 63.47 | 25.03 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.06 | 0.27 | -0.21 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.01 | 0.25 | -0.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.71 | 1.47 | 0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.49 | 0.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.25 | 3.13 | 0.12 |
เงินปันผลรับ
|
-8.79 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.12 | -0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.55 | 0.71 | 8.85 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,218.22 | 377.88 | 840.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-240.99 | -20.40 | -220.58 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-396.83 | -16.15 | -380.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.43 | -1.16 | -1.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.92 | -0.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 0.19 | 0.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-105.60 | -9.64 | -95.96 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.03 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
472.29 | 331.64 | 140.66 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.30 | 0.12 | 0.18 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-188.41 | -44.16 | -144.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
284.18 | 287.59 | -3.41 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
-4.48 | -3.14 | -1.34 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
39.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-353.61 | -84.25 | -269.36 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-4.56 | -22.20 | 17.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.53 | -0.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.17 | |
เงินสดรับในเงินปันผล
|
8.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-314.61 | -109.22 | -205.39 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,407.50 | 340.00 | 2,067.50 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,616.50 | -240.00 | -2,376.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
460.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-3.36 | -9.30 | 5.94 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.30 | 0.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
41.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.66 | -0.71 | -8.95 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-299.14 | -194.43 | -104.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.00 | -104.74 | 75.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-59.43 | 73.63 | -133.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
174.71 | 54.52 | 120.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
115.28 | 128.15 | -12.87 |