EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
245.31 | 147.82 | 97.49 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
61.43 | 37.33 | 24.10 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.38 | 2.71 | -0.33 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.05 | 0.14 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
63.47 | 47.33 | 16.15 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.27 | 0.32 | -0.05 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.25 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.47 | 1.28 | 0.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.49 | -0.48 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3.46 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.25 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.13 | 2.95 | 0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.77 | 0.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.71 | 0.06 | 0.65 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
377.88 | 242.40 | 135.49 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 100.12 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.55 | -12.34 | -24.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.16 | 2.54 | -3.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | 0.63 | 0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.73 | -0.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.64 | -15.72 | 6.08 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.45 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
331.64 | 317.90 | 13.74 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.77 | -0.66 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-44.16 | -37.83 | -6.33 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
287.59 | 280.84 | 6.74 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
-3.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-84.25 | -143.67 | 59.42 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-22.20 | -2.61 | -19.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.53 | 0.67 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.17 | -1.05 | 0.88 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-109.22 | -146.66 | 37.44 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
340.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-240.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-9.30 | -7.27 | -2.03 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.30 | -0.29 | -0.01 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.71 | -0.06 | -0.65 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-194.43 | -149.59 | -44.84 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.74 | -157.21 | 52.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
73.63 | -23.02 | 96.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
54.52 | 123.05 | -68.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
128.15 | 100.03 | 28.12 |