EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
185.16 | 281.66 | -96.51 |
หนี้สูญและผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
2.71 | 0.49 | 2.22 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.14 | 0.10 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
47.33 | 42.85 | 4.48 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.32 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.28 | 1.04 | 0.24 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -98.74 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.48 | -0.03 | -0.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.46 | 20.51 | -17.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.95 | 13.28 | -10.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.77 | -3.70 | 2.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.06 | 3.77 | -3.71 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
0.00 | 0.06 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
242.40 | 261.29 | -18.90 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
100.12 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.34 | -100.32 | 87.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.54 | 4.61 | -2.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 0.43 | 0.19 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 2.10 | -1.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.72 | 9.13 | -24.85 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.45 | -0.61 | 0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
317.90 | 176.65 | 141.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.77 | 0.93 | -0.16 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-37.83 | -27.75 | -10.08 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
280.84 | 149.83 | 131.01 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 250.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -300.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 182.76 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 1.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-143.67 | -82.55 | -61.12 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-2.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.67 | 0.06 | 0.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.05 | -0.34 | -0.71 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | -10.80 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 2.39 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-146.66 | 43.41 | -190.06 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -266.96 | |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-7.27 | -6.31 | -0.96 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.29 | -0.16 | -0.13 |
เงินสดจ่ายในค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.06 | -4.63 | 4.58 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-149.59 | -119.45 | -30.14 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-157.21 | -397.57 | 240.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-23.02 | -204.33 | 181.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
123.05 | 289.83 | -166.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
100.03 | 85.50 | 14.53 |