EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 281.66 144.57 137.09
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.49 0.60 -0.11
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.10 0.05 0.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.85 36.30 6.55
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.04 1.04 0.00
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -98.74
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.03 0.01 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.51 10.66 9.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 13.28 2.48 10.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.70 -1.66 -2.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.77 4.03 -0.26
    ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
    		 0.06 0.59 -0.53
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 261.29 193.71 67.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -100.32 -84.59 -15.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.61 -0.83 5.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 -0.04 0.48
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.10 -0.38 2.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.13 -5.88 15.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.42 -0.40
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.65 79.68 96.97
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.93 1.60 -0.67
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -27.75 -30.47 2.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.83 53.08 96.75
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 250.00 100.00 150.00
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -300.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 182.76
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 1.88 -2.93 4.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -82.55 -39.89 -42.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 0.01 0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34 -3.92 3.58
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.39 1.22 1.16
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -10.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 43.41 54.49 -11.08
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 60.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -80.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.00 380.00 -360.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -266.96 -9.87 -257.09
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -6.31 -8.79 2.48
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.16 -0.34 0.18
    เงินสดจ่ายในค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 -0.06 -0.59 0.53
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.63 -3.01 -1.63
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 -119.45 -104.56 -14.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -397.57 -166.55 -231.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -204.33 -58.98 -145.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 289.83 262.66 27.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 85.50 203.68 -118.18