EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
144.57 | 115.25 | 29.32 |
หนี้สูญ
|
0.16 | 0.27 | -0.12 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.44 | 2.52 | -2.07 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.05 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
36.30 | 37.69 | -1.39 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.09 | ||
ค่าเสื่อมราคาโอนไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.04 | 0.67 | 0.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.80 | -0.79 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.84 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.66 | ||
(กำไร)จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.95 | ||
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.06 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.24 | -0.05 | -1.19 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.76 | 0.02 | -0.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.48 | 2.08 | 0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.66 | -5.06 | 3.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.03 | 2.40 | 1.63 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
0.59 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
193.71 | 156.59 | 37.13 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-412.50 | -14.80 | -397.70 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
389.76 | 18.00 | 371.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-84.59 | -79.04 | -5.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.83 | 0.21 | -1.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.10 | -0.14 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -3.13 | 2.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.88 | -11.61 | 5.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.68 | 66.31 | 13.37 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.60 | 0.73 | 0.87 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-30.47 | -9.65 | -20.83 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
2.28 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.08 | 57.40 | -4.32 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
100.00 | 300.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-419.40 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-2.93 | 0.00 | -2.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.89 | -40.97 | 1.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.80 | -0.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.92 | -0.96 | -2.96 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.22 | 4.37 | -3.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-364.91 | -36.76 | -328.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
380.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.87 | -11.88 | 2.01 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-8.79 | -20.95 | 12.16 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.34 | -0.60 | 0.27 |
เงินสดจ่ายในค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-0.59 | ||
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.01 | -2.81 | -0.19 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-104.56 | -59.81 | -44.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
252.86 | -96.05 | 348.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-58.98 | -75.41 | 16.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
262.66 | 201.16 | 61.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
203.68 | 125.74 | 77.94 |
203682
|
|||
101841
|