EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 115.25 84.24 31.02
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.52 0.16 2.36
    หนี้สูญ
    		 0.27 0.13 0.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 37.69 35.83 1.87
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.67 0.84 -0.16
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.80 -0.06 0.85
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.05
    รายการ(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.02
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.08 1.69 0.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.06 -0.04 -5.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.40 16.98 -14.59
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 156.59 139.83 16.75
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -14.80
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 18.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -82.17 -92.07 9.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.21 2.33 -2.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.33 0.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.61 -8.34 -3.27
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.31 41.42 24.89
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 4.37 0.47 3.90
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.65 -7.37 -2.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.40 34.52 22.88
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -300.00
    เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว
    		 300.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -40.97 -14.19 -26.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.80 0.07 0.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -36.76 -14.12 -22.64
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -20.95 -6.66 -14.29
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.88 -75.43 63.55
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.73 -0.56 -0.17
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.68 -18.44 15.76
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 -59.81 -61.28 1.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -96.05 -32.70 -63.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -75.41 -12.30 -63.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 201.16 14.85 186.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 125.74 2.55 123.20