EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
84.24 | 38.13 | 46.10 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
0.16 | -0.04 | 0.20 |
หนี้สูญ
|
0.13 | 0.19 | -0.06 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.06 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
35.83 | 35.62 | 0.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.84 | 0.73 | 0.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.06 | -0.08 | 0.02 |
(กำไร)จากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 2.00 | -0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.12 | 0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.98 | 17.08 | -0.09 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.83 | 93.50 | 46.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-92.07 | -44.87 | -47.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.33 | 6.61 | -4.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -0.18 | -0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.34 | -32.14 | 23.79 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.42 | 22.93 | 18.49 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.47 | 0.12 | 0.35 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.37 | -17.30 | 9.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.52 | 5.75 | 28.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.19 | -11.82 | -2.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | 0.10 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-14.12 | -11.72 | -2.40 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
20.82 | 22.70 | -1.89 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
191.00 | 83.00 | 108.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-91.00 | -28.39 | -62.61 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-6.66 | -0.61 | -6.05 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8.85 | 13.14 | -4.29 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-75.43 | -35.32 | -40.11 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.56 | -0.35 | -0.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.44 | -17.83 | -0.61 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-61.28 | -42.95 | -18.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.70 | -3.68 | -29.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-12.30 | -9.65 | -2.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
14.85 | 12.20 | 2.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2.55 | 2.55 | -0.01 |
2545
|
|||
1272.5
|