EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
106.14 | 474.92 | -368.78 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
25.75 | 119.50 | -93.75 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.27 | 1.76 | -0.49 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
0.07 | -0.16 | 0.23 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.73 | 41.62 | -5.89 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.75 | 0.86 | -0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | -0.06 | 0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.11 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.65 | 1.63 | 0.03 |
เงินปันผลรับ
|
-3.75 | -2.50 | -1.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | 0.00 | -0.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.88 | 4.55 | 2.33 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
174.10 | 642.28 | -468.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.08 | -130.90 | 155.98 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
100.38 | -244.80 | 345.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.61 | -15.86 | 12.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.14 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | 0.56 | -2.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.04 | -44.41 | 18.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
266.97 | 207.03 | 59.95 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.40 | 0.00 | 0.40 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-9.07 | -9.85 | 0.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
258.31 | 197.18 | 61.13 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-71.75 | -93.57 | 21.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 0.06 | 0.24 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-71.19 | -60.21 | -10.98 |
เงินสดรับในเงินปันผล
|
3.75 | 2.50 | 1.25 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-138.89 | -151.22 | 12.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
720.00 | 610.00 | 110.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-990.00 | -715.00 | -275.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
33.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.04 | 0.02 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
28.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.03 | -4.78 | -2.25 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-0.36 | -0.79 | 0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-230.69 | -110.61 | -120.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-111.27 | -64.65 | -46.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
237.08 | 174.71 | 62.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
125.81 | 110.06 | 15.75 |