EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
474.92 | 106.92 | 368.00 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
119.50 | 26.78 | 92.72 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.76 | 1.15 | 0.61 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
-0.16 | 0.04 | -0.19 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
41.62 | 33.96 | 7.66 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.04 | 0.14 | -0.10 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.01 | 0.26 | -0.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.86 | 0.73 | 0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.63 | 1.59 | 0.03 |
เงินปันผลรับ
|
-2.50 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.55 | 0.29 | 4.26 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
642.28 | 171.84 | 470.44 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-130.90 | 23.29 | -154.19 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-244.80 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.86 | -2.15 | -13.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.75 | -0.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.07 | 0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.41 | -37.51 | -6.90 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
207.03 | 156.29 | 50.73 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-9.85 | -8.56 | -1.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
197.18 | 147.74 | 49.44 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-90.21 | -60.12 | -30.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-60.21 | 0.00 | |
เงินสดรับในเงินปันผล
|
2.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-147.86 | -60.08 | -87.78 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
610.00 | 60.00 | 550.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-715.00 | -70.00 | -645.00 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-3.36 | -8.94 | 5.58 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.16 | 0.12 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.78 | -0.30 | -4.48 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-0.79 | -0.10 | -0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-113.97 | -19.50 | -94.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-64.65 | 68.16 | -132.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
174.71 | 58.31 | 116.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
110.06 | 126.47 | -16.41 |