EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
106.92 | 82.92 | 24.00 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
26.78 | 21.22 | 5.56 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.15 | 1.28 | -0.13 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.04 | 0.05 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
33.96 | 22.62 | 11.35 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.14 | 0.17 | -0.03 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.26 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.73 | 0.61 | 0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.05 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.87 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.25 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.59 | 1.47 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.29 | 0.03 | 0.26 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
171.84 | 133.46 | 38.37 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 100.12 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.29 | -9.00 | 32.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.15 | 0.66 | -2.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 0.44 | 0.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.45 | -0.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.51 | -21.37 | -16.13 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
156.29 | 204.67 | -48.37 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-8.56 | -5.97 | -2.60 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
147.74 | 198.77 | -51.04 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-60.12 | -58.11 | -2.01 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -0.66 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.06 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-60.08 | -58.90 | -1.18 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-8.94 | -7.27 | -1.67 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.16 | -0.14 | -0.01 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.30 | -0.03 | -0.26 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-0.10 | 0.00 | -0.10 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.50 | -7.45 | -12.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
68.16 | 132.42 | -64.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
58.31 | 123.05 | -64.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
126.47 | 255.47 | -129.01 |