EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
104.14 | 220.98 | -116.84 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.28 | 0.28 | 0.99 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.62 | 20.93 | 1.69 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.17 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.61 | 0.55 | 0.06 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -98.74 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.87 | 0.00 | |
(กำไร)จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.47 | 1.47 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -1.84 | 1.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 2.55 | -2.52 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
0.00 | 0.06 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
133.46 | 146.28 | -12.82 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
100.12 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.00 | -96.98 | 87.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.66 | 2.63 | -1.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 0.26 | 0.19 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 0.98 | -0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.37 | -10.95 | -10.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
204.67 | 42.23 | 162.44 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.41 | -0.34 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-5.97 | -6.26 | 0.29 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
198.77 | 36.38 | 162.39 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 250.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -300.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 182.76 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 1.88 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-58.11 | -60.85 | 2.73 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-0.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.14 | -0.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 2.21 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-58.90 | 75.86 | -134.76 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -222.16 | |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-7.27 | -6.28 | -0.99 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.09 | -0.06 |
เงินสดจ่ายในค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.03 | -3.31 | 3.28 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.45 | -231.90 | 224.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
132.42 | -119.65 | 252.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
123.05 | 289.83 | -166.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
255.47 | 170.18 | 85.29 |