EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
220.98 | 86.90 | 134.08 |
หนี้สูญ
|
0.02 | 0.11 | -0.10 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.26 | 0.34 | -0.07 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.03 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.93 | 17.96 | 2.97 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.55 | 0.50 | 0.05 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-98.74 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.93 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -4.95 | |
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.06 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.90 | |
รายการ(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.27 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.47 | 1.24 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.84 | -0.78 | -1.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.55 | 0.09 | 2.47 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
0.06 | 0.22 | -0.16 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
146.28 | 102.45 | 43.83 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -404.00 | |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 316.68 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-96.98 | -40.53 | -56.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.63 | -0.55 | 3.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.10 | 0.16 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | -1.34 | 2.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.95 | -20.97 | 10.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.42 | -0.40 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.23 | -47.74 | 89.97 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.41 | 0.72 | -0.31 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-6.26 | -4.01 | -2.25 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
0.00 | 2.28 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
36.38 | -48.75 | 85.13 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
250.00 | 100.00 | 150.00 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
182.76 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.88 | 2.70 | -0.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-60.85 | -16.81 | -44.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -3.90 | 3.76 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.21 | 1.22 | 0.99 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
75.86 | 83.22 | -7.35 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.00 | 80.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-222.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-6.28 | -8.94 | 2.66 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.09 | -0.19 | 0.10 |
เงินสดจ่ายในค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-0.06 | -0.22 | 0.16 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.31 | -0.05 | -3.26 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-231.90 | 70.55 | -302.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-119.65 | 105.02 | -224.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
289.83 | 262.66 | 27.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
170.18 | 367.68 | -197.50 |