EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
86.90 | 55.73 | 31.18 |
หนี้สูญ
|
0.11 | 0.04 | 0.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.34 | 0.15 | 0.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.96 | 18.64 | -0.68 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.09 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.50 | 0.31 | 0.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.81 | -0.79 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.84 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.95 | ||
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.06 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.90 | -0.02 | -0.89 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.27 | -0.02 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.24 | 1.04 | 0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.78 | -2.72 | 1.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.09 | 1.24 | -1.16 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
0.22 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.45 | 75.20 | 27.24 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-404.00 | -3.80 | -400.20 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
316.68 | 6.50 | 310.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.53 | -31.23 | -9.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.55 | 1.21 | -1.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | -2.45 | 1.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.97 | -15.04 | -5.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.74 | 30.49 | -78.23 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.22 | 1.33 | -0.11 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-4.01 | -3.27 | -0.73 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
2.28 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.75 | 27.51 | -76.26 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
100.00 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
2.70 | 0.00 | 2.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.81 | -10.96 | -5.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.79 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.90 | -0.03 | -3.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
83.22 | -108.86 | 192.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
80.00 | ||
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-8.94 | -20.98 | 12.04 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.24 | -0.37 | 0.14 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-0.22 | ||
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-0.06 | -0.18 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
70.55 | -29.55 | 100.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
105.02 | -110.91 | 215.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
262.66 | 201.16 | 61.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
367.68 | 90.25 | 277.43 |
367678
|
|||
183839
|