EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
55.73 | 50.24 | 5.49 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
0.04 | -0.01 | 0.05 |
หนี้สูญ
|
0.15 | 0.09 | 0.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.64 | 17.93 | 0.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.31 | 0.48 | -0.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.81 | -0.06 | 0.86 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.02 | ||
รายการ(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.02 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.04 | 0.85 | 0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.72 | 0.00 | -2.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.24 | 8.45 | -7.21 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.20 | 77.96 | -2.76 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-3.80 | ||
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
6.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-33.68 | -32.28 | -1.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.21 | 0.53 | 0.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.65 | 0.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.04 | -13.96 | -1.08 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.49 | 31.60 | -1.11 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.33 | 0.44 | 0.89 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.27 | -2.68 | -0.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.51 | 29.35 | -1.84 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-100.00 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.96 | -5.76 | -5.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.79 | 0.07 | 0.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-108.87 | -5.68 | -103.18 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 14.42 | -14.42 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-20.98 | -6.66 | -14.32 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.44 | -38.33 | 31.90 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.37 | -0.30 | -0.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.59 | -9.80 | 8.22 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-0.18 | -33.70 | 33.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.55 | -29.25 | -0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-110.91 | -5.58 | -105.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
201.16 | 14.85 | 186.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
90.25 | 9.27 | 80.98 |
90249
|
|||
45124.5
|