EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น READY 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น READY 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 20.39 13.69 6.70
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.96 2.88 4.08
    ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
    		 1.52 1.30 0.22
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.57 0.57 0.00
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.07 0.87 0.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 11.78 10.62 1.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.17 0.37 -0.20
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.45
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.61 -0.49 1.10
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.97 -0.04 -0.93
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.29 0.32 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.04 2.57 0.47
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.06 0.04 0.02
    ประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.94 34.05 11.89
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.96 9.39 -14.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.05 0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 1.36 -1.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 4.05 -2.86
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 3.73 7.08 -3.35
    เงินรับแทนค่าโฆษณา
    		 -1.89 -6.77 4.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.21 -0.08 -1.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.80 1.52 -6.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 37.98 50.65 -12.66
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -9.00 -8.58 -0.42
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 6.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.41 42.06 -6.65
    เงินฝากประจำธนาคารลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -54.83 0.00 -54.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.76 -2.14 -0.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -16.21 -11.59 -4.62
    เงินสดจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 7.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.69 0.04 0.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -65.41 -13.48 -51.94
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.82 -0.65 -0.17
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนสุทธิ
    		 102.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.29 -0.27 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 101.14 -10.92 112.07
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 71.14 17.66 53.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 78.05 83.72 -5.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 149.20 101.02 48.17