EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2,073.80 | 22,013.26 | -19,939.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,672.30 | 2,724.81 | -52.51 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.06 | 0.66 | 0.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-142.86 | -814.02 | 671.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -9.89 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
4.72 | 6.21 | -1.49 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.73 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
43.39 | -107.37 | 150.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-102.35 | 50.94 | -153.30 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-32.89 | -48.02 | 15.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-33.12 | -62.64 | 29.52 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.65 | 7.93 | 0.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-383.26 | -48.32 | -334.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
274.51 | 168.30 | 106.21 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
88.22 | 19.86 | 68.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,467.43 | 23,901.71 | -19,434.28 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,418.73 | -469.58 | 1,888.31 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-96.21 | 210.44 | -306.65 |
ลูกหนี้อื่น
|
-123.84 | -117.53 | -6.32 |
พัสดุคงเหลือ
|
65.20 | -304.11 | 369.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | -1.09 | -1.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.64 | 2.58 | -5.22 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-86.99 | -588.73 | 501.74 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.82 | -6.66 | 9.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-176.58 | 105.20 | -281.78 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
109.31 | 58.08 | 51.23 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,574.83 | 22,790.31 | -17,215.47 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-23.88 | -22.46 | -1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,550.95 | 22,767.85 | -17,216.90 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-833.68 | -50.00 | -783.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
665.43 | 1,115.80 | -450.37 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์
|
14.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-3,974.31 | -3,887.06 | -87.25 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-137.95 | -158.53 | 20.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.94 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-1,670.01 | -5,337.25 | 3,667.24 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 54.96 | |
รับดอกเบี้ย
|
273.49 | 25.39 | 248.10 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,662.29 | -8,238.63 | 2,576.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,316.76 | -1,677.27 | 360.51 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-310.12 | -272.08 | -38.04 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-287.88 | -168.52 | -119.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,693.36 | -3,936.49 | 1,243.13 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,608.12 | -6,054.37 | 1,446.25 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
395.41 | 1,941.02 | -1,545.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,324.05 | 10,415.87 | -14,739.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19,481.09 | 9,750.26 | 9,730.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
15,157.04 | 20,166.13 | -5,009.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
2,010.78 | 27.18 | 1,983.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
127.34 | 92.67 | 34.67 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
602.22 | 2,401.37 | -1,799.15 |
ลูกหนี้อื่น และเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|