EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
22,013.26 | 9,859.05 | 12,154.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,724.81 | 1,601.97 | 1,122.84 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.66 | 0.46 | 0.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-814.02 | -19.61 | -794.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-9.89 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
6.21 | 0.36 | 5.85 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-107.37 | -2.56 | -104.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
50.94 | -2.04 | 52.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-48.02 | -58.04 | 10.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-62.64 | -34.45 | -28.19 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.93 | 7.58 | 0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-48.32 | -2.94 | -45.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
168.30 | 127.40 | 40.90 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
19.86 | 13.17 | 6.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23,901.71 | 11,490.33 | 12,411.38 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-469.58 | -1,879.63 | 1,410.05 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
210.44 | -81.85 | 292.29 |
ลูกหนี้อื่น
|
-117.53 | -20.97 | -96.56 |
พัสดุคงเหลือ
|
-304.11 | -293.48 | -10.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | -13.89 | 12.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.58 | -0.38 | 2.97 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-588.73 | 1,903.91 | -2,492.64 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.66 | 0.72 | -7.38 |
เจ้าหนี้อื่น
|
105.20 | 321.07 | -215.88 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | -1.06 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
58.08 | 23.59 | 34.48 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.42 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,790.31 | 11,445.96 | 11,344.35 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-22.46 | -10.39 | -12.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
22,767.85 | 11,435.57 | 11,332.28 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1,115.80 | 22.60 | 1,093.21 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-3,887.06 | -2,927.53 | -959.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-158.53 | -46.90 | -111.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.94 | -2.22 | 0.28 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและอาคาร
|
0.00 | -14.31 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-5,337.25 | -1,528.06 | -3,809.18 |
รับเงินปันผล
|
54.96 | 21.32 | 33.63 |
รับดอกเบี้ย
|
25.39 | 2.30 | 23.09 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -14.86 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,238.63 | -4,487.65 | -3,750.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -112.57 | |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,677.27 | -811.69 | -865.59 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-272.08 | -2,446.41 | 2,174.33 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-168.52 | -145.36 | -23.17 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3,936.49 | -1,657.49 | -2,279.00 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,054.37 | -5,173.51 | -880.86 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1,941.02 | 385.55 | 1,555.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10,415.87 | 2,159.95 | 8,255.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9,750.26 | 2,586.63 | 7,163.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
20,166.13 | 4,746.59 | 15,419.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
27.18 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
92.67 | 55.30 | 37.37 |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินทดรองรับลดลงและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
2,401.37 | 1,832.93 | 568.43 |
zero
|