EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
4,061.74 | 1,763.33 | 2,298.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,224.22 | 1,988.37 | 235.85 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.38 | 0.53 | -0.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-87.01 | -1.60 | -85.42 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับข้อพิพาท
|
120.00 | 0.00 | |
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
9.13 | -2.37 | 11.51 |
เงินปันผลรับ
|
-3.91 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.62 | 2.24 | -2.85 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
43.55 | -7.57 | 51.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
33.05 | -101.43 | 134.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-55.85 | -33.75 | -22.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-34.63 | -23.22 | -11.41 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.26 | 6.05 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-276.14 | -279.28 | 3.14 |
ดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
407.06 | 203.03 | 204.03 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-49.89 | 52.20 | -102.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,397.33 | 3,566.52 | 2,830.80 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
463.36 | -552.57 | 1,015.92 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
38.12 | -175.67 | 213.80 |
ลูกหนี้อื่น
|
-188.29 | -288.32 | 100.03 |
พัสดุคงเหลือ
|
38.71 | -110.73 | 149.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.95 | -3.88 | 6.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 1.95 | -1.77 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-188.65 | 1,500.66 | -1,689.31 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.07 | 6.34 | 20.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-726.21 | -247.71 | -478.50 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.07 | 53.21 | -43.14 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -5.16 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,874.63 | 3,744.64 | 2,129.99 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-62.34 | -55.43 | -6.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,812.29 | 3,689.22 | 2,123.08 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-7,509.91 | -13.70 | -7,496.22 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
621.56 | -26.32 | 647.89 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -4.38 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.05 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 2.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
252.36 | 7.09 | 245.26 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-3,088.85 | -2,172.58 | -916.26 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.00 | -87.09 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-2,274.92 | -4,318.57 | 2,043.65 |
รับเงินปันผล
|
3.91 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
206.28 | 464.54 | -258.25 |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11,789.57 | -6,151.05 | -5,638.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,006.61 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4,869.13 | 1,182.03 | 3,687.10 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-777.23 | -1,017.99 | 240.76 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-373.32 | -196.82 | -176.50 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,242.96 | -414.37 | -828.60 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,482.23 | -447.15 | 3,929.38 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-158.82 | 1,152.45 | -1,311.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,653.86 | -1,756.53 | -897.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10,407.88 | 13,073.58 | -2,665.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7,754.03 | 11,317.06 | -3,563.03 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
1,614.54 | 1,281.45 | 333.09 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
69.61 | 123.76 | -54.16 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
6.26 | 141.29 | -135.03 |
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กับลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับข้อพิพาทไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
|
428.09 | 0.00 | |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|