EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,487.95 | 15,584.33 | -14,096.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,754.83 | 1,752.07 | 2.76 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.70 | 0.39 | 0.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-41.23 | -800.43 | 759.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -6.29 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
6.88 | 2.52 | 4.36 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.24 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
51.88 | -47.03 | 98.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-86.52 | -16.21 | -70.31 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.21 | -31.60 | 11.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-22.19 | -42.38 | 20.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.77 | 5.29 | 0.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-245.14 | -13.48 | -231.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
184.07 | 108.73 | 75.34 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
57.22 | 11.05 | 46.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,129.77 | 16,506.96 | -13,377.19 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,932.81 | -134.01 | 2,066.82 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-191.57 | 31.25 | -222.82 |
ลูกหนี้อื่น
|
-120.97 | 8.98 | -129.95 |
พัสดุคงเหลือ
|
86.92 | -242.44 | 329.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | -2.53 | -2.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 2.74 | -2.92 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-608.05 | 81.52 | -689.56 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.55 | -8.71 | 7.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-692.96 | -268.28 | -424.68 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.68 | -0.44 | 41.12 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,569.89 | 15,975.04 | -12,405.15 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-8.66 | -14.85 | 6.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,561.24 | 15,960.19 | -12,398.95 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-864.92 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
414.77 | 1,040.29 | -625.53 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.27 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-3,809.21 | -1,215.00 | -2,594.22 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-136.71 | -154.40 | 17.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-1,206.75 | -5,597.33 | 4,390.57 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 22.65 | |
รับดอกเบี้ย
|
220.01 | 7.51 | 212.49 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,382.82 | -5,889.99 | 507.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-890.00 | -1,111.11 | 221.11 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-226.26 | -215.50 | -10.76 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-197.11 | -108.37 | -88.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,486.17 | -2,486.24 | 0.07 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,799.54 | -3,921.22 | 121.68 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
370.06 | 726.51 | -356.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5,251.06 | 6,875.49 | -12,126.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19,481.09 | 9,750.26 | 9,730.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
14,230.02 | 16,625.75 | -2,395.73 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
1,992.69 | 26.83 | 1,965.86 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
98.37 | 94.29 | 4.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
580.15 | 1,861.77 | -1,281.61 |
ลูกหนี้อื่น และเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|