EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
15,584.33 | 6,129.47 | 9,454.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,752.07 | 930.78 | 821.29 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.39 | 0.26 | 0.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-800.43 | -4.91 | -795.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-6.29 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
2.52 | -0.03 | 2.55 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-47.03 | -2.14 | -44.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-16.21 | 5.73 | -21.94 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-31.60 | -36.49 | 4.89 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-42.38 | -23.14 | -19.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.29 | 5.05 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.48 | -1.88 | -11.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
108.73 | 91.32 | 17.41 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
11.05 | 6.85 | 4.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16,506.96 | 7,100.86 | 9,406.10 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-134.01 | -1,174.40 | 1,040.39 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.25 | 8.34 | 22.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.98 | -15.17 | 24.15 |
พัสดุคงเหลือ
|
-242.44 | -204.80 | -37.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.53 | -2.28 | -0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.74 | -0.47 | 3.21 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
81.52 | 403.96 | -322.44 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.71 | 6.48 | -15.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-268.28 | 57.16 | -325.43 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | -1.06 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 6.13 | -6.57 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.39 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,975.04 | 6,183.36 | 9,791.68 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-14.85 | -2.86 | -11.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
15,960.19 | 6,180.50 | 9,779.69 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1,040.29 | 5.34 | 1,034.95 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.27 | 9.73 | -3.46 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-1,215.00 | -150.15 | -1,064.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-154.40 | -45.83 | -108.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.17 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-5,597.33 | -808.64 | -4,788.68 |
รับเงินปันผล
|
22.65 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
7.51 | 1.51 | 6.01 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.21 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,889.99 | -992.44 | -4,897.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -79.03 | |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,111.11 | -437.53 | -673.58 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-215.50 | -2,348.64 | 2,133.14 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-108.37 | -110.26 | 1.89 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,486.24 | -414.37 | -2,071.87 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,921.22 | -3,389.83 | -531.39 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
726.51 | 197.46 | 529.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6,875.49 | 1,995.69 | 4,879.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9,750.26 | 2,586.63 | 7,163.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
16,625.75 | 4,582.32 | 12,043.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
26.83 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
94.29 | 56.58 | 37.71 |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
1,861.77 | 1,789.74 | 72.03 |
zero
|