EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
6,129.47 | 227.90 | 5,901.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
930.78 | 764.93 | 165.84 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.26 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-4.91 | -34.07 | 29.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 11.44 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.03 | 3.21 | -3.25 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-2.14 | 4.23 | -6.37 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.73 | -6.50 | 12.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-36.49 | -21.84 | -14.65 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-23.14 | -17.51 | -5.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.05 | 5.20 | -0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.88 | -1.74 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
91.32 | 155.18 | -63.86 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.85 | 5.77 | 1.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,100.86 | 1,096.20 | 6,004.66 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,174.40 | 198.48 | -1,372.88 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.34 | -24.12 | 32.45 |
ลูกหนี้อื่น
|
-15.17 | 110.93 | -126.10 |
พัสดุคงเหลือ
|
-204.80 | 63.09 | -267.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.28 | -0.84 | -1.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.30 | -0.18 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
403.96 | -89.75 | 493.70 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.48 | -5.24 | 11.72 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
57.16 | 52.82 | 4.34 |
เงินทดรองรับ
|
-1.06 | 1.42 | -2.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.13 | 30.71 | -24.58 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.39 | -2.82 | 1.43 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,183.36 | 1,430.59 | 4,752.76 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-2.86 | -5.19 | 2.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,180.50 | 1,425.40 | 4,755.10 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
5.34 | 139.32 | -133.97 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-150.15 | -215.76 | 65.60 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -29.98 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-45.83 | -87.62 | 41.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-808.64 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.51 | 1.78 | -0.28 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.21 | 0.00 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-992.44 | -192.26 | -800.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-79.03 | 0.32 | -79.35 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-437.53 | -300.58 | -136.95 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,348.64 | -161.60 | -2,187.04 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-110.26 | -187.81 | 77.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-414.37 | 0.00 | |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,389.83 | -649.67 | -2,740.16 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
197.46 | 8.20 | 189.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,995.69 | 591.68 | 1,404.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,586.63 | 1,144.03 | 1,442.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,582.32 | 1,735.71 | 2,846.62 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.00 | 56.22 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
56.58 | 117.89 | -61.31 |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-1,789.74 | -1,665.16 | -124.58 |
- เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง
|
0.00 | 1,442.09 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1,789.74 | 266.32 | 1,523.42 |
- ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระลดลง
|
0.00 | -43.25 |