EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2,057.09 | 612.48 | 1,444.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,162.82 | 962.16 | 200.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.19 | 0.32 | -0.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-85.95 | -0.72 | -85.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล (กลับรายการ)
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับข้อพิพาท
|
121.48 | 0.00 | |
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
-3.04 | -2.00 | -1.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.73 | -0.04 | -0.68 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
24.67 | -10.73 | 35.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-24.72 | -57.59 | 32.87 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-23.81 | -12.08 | -11.73 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.86 | -11.84 | -6.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.13 | 3.03 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-117.10 | -130.79 | 13.69 |
ดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
179.46 | 99.24 | 80.22 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-82.87 | 21.36 | -104.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,192.75 | 1,472.80 | 1,719.96 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
260.91 | -333.88 | 594.79 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
72.20 | -60.08 | 132.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
-74.83 | -24.45 | -50.37 |
พัสดุคงเหลือ
|
20.05 | -23.66 | 43.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | 4.20 | -5.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.92 | -0.19 | -7.73 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-215.26 | 105.13 | -320.39 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
69.63 | 0.70 | 68.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-286.89 | -103.92 | -182.98 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 36.58 | -36.80 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -5.16 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,028.79 | 1,068.06 | 1,960.74 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-10.26 | 6.37 | -16.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,018.53 | 1,074.43 | 1,944.10 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-6,981.17 | 71.71 | -7,052.89 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
970.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -4.31 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.06 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 2.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
220.01 | 0.82 | 219.19 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-1,439.32 | -93.15 | -1,346.17 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.00 | -85.80 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-411.55 | -2,240.27 | 1,828.72 |
รับเงินปันผล
|
88.99 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
87.39 | 254.42 | -167.03 |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,464.96 | -2,096.64 | -5,368.32 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,843.60 | -282.49 | 3,126.09 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-453.34 | -508.18 | 54.84 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-172.76 | -99.60 | -73.16 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,217.50 | -890.28 | 3,107.77 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
23.34 | 771.48 | -748.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,205.59 | -1,141.00 | -1,064.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10,407.88 | 13,073.58 | -2,665.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8,202.29 | 11,932.58 | -3,730.29 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
1,608.54 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.00 | 82.58 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
1.58 | 132.36 | -130.79 |
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กับลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
โอนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับข้อพิพาทไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
|
433.37 | 0.00 | |
zero
|