EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
911.74 | 8,222.26 | -7,310.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
858.76 | 835.52 | 23.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.35 | 0.19 | 0.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.12 | -2.70 | 9.82 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.52 | 2.18 | -1.66 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.13 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
70.60 | -11.43 | 82.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-37.42 | -68.15 | 30.73 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.22 | -16.61 | 6.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.22 | -22.97 | 12.75 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.88 | 2.67 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-111.68 | -4.10 | -107.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
92.35 | 51.09 | 41.27 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
19.73 | 3.07 | 16.66 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,794.38 | 8,991.02 | -7,196.63 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
696.00 | -283.25 | 979.25 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.88 | 29.32 | -63.20 |
ลูกหนี้อื่น
|
-48.09 | -27.24 | -20.84 |
พัสดุคงเหลือ
|
88.92 | -141.36 | 230.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.02 | 4.82 | -9.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.89 | -0.14 | -1.76 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-117.80 | -617.14 | 499.35 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.46 | -2.60 | -2.87 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-620.10 | -414.06 | -206.04 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.07 | 0.96 | 5.11 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,753.15 | 7,540.34 | -5,787.20 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-1.69 | -5.85 | 4.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,751.45 | 7,534.49 | -5,783.03 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-559.01 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
248.57 | 6.40 | 242.18 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-2,044.66 | -3.77 | -2,040.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-87.02 | -128.76 | 41.74 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.00 | -2,543.56 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 22.21 | |
รับดอกเบี้ย
|
79.86 | 0.88 | 78.98 |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,362.27 | -2,646.60 | 284.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-451.94 | -540.80 | 88.86 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-50.54 | -211.59 | 161.05 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-92.61 | -51.41 | -41.21 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-595.09 | -803.79 | 208.70 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-248.68 | 12.62 | -261.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,454.58 | 4,096.72 | -5,551.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19,481.09 | 9,750.26 | 9,730.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
18,026.51 | 13,846.98 | 4,179.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
1,978.03 | 26.30 | 1,951.73 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
49.86 | 45.61 | 4.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
8.40 | 1,054.64 | -1,046.25 |
ลูกหนี้อื่น และเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|