EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 8,222.26 2,941.10 5,281.16
    ค่าเสื่อมราคา
    		 835.52 368.91 466.61
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.19 0.06 0.13
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.70 -1.20 -1.50
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 2.18 -0.03 2.21
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -11.43 -2.31 -9.13
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -68.15 -71.45 3.29
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -16.61 -18.29 1.69
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -22.97 -11.76 -11.20
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.67 2.53 0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.10 -0.55 -3.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 51.09 48.93 2.15
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.07 2.76 0.31
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8,991.02 3,258.70 5,732.32
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -283.25 -490.70 207.45
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.32 -49.16 78.48
    ลูกหนี้อื่น
    		 -27.24 -145.86 118.62
    พัสดุคงเหลือ
    		 -141.36 -111.05 -30.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.82 -8.25 13.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -0.45 0.32
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -617.14 519.68 -1,136.82
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.60 8.81 -11.40
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -414.06 -98.61 -315.44
    เงินทดรองรับ
    		 0.00 -1.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.96 -1.82 2.78
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.39
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,540.34 2,878.84 4,661.50
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -5.85 -2.38 -3.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,534.49 2,876.46 4,658.03
    		2.56
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 6.40 33.96 -27.56
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -3.77 -31.52 27.75
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -2.13
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -128.76 -45.03 -83.73
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -2,543.56 -649.35 -1,894.21
    รับเงินปันผล
    		 -22.21 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.88 0.33 0.55
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,691.01 -693.74 -1,997.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -77.64
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -540.80 -128.87 -411.93
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -211.59 -1,392.72 1,181.14
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -51.41 -51.95 0.54
    ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -803.79 -1,651.19 847.39
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 57.03 53.35 3.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4,096.72 584.89 3,511.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 9,750.26 2,586.63 7,163.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 13,846.98 3,171.52 10,675.45
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 26.30 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 45.61 73.17 -27.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
    		 1,054.64 507.10 547.54
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -507.10
    - เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง
    		 0.00 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 507.10
    - ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระลดลง
    		 0.00 0.00
    zero