EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2,941.10 | 12.70 | 2,928.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
368.91 | 373.38 | -4.48 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.06 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.20 | -18.29 | 17.09 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.03 | -3.95 | 3.92 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-2.31 | 4.90 | -7.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-71.45 | -40.53 | -30.92 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.29 | -5.38 | -12.91 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-11.76 | -9.60 | -2.17 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.53 | 2.60 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.55 | -0.80 | 0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
48.93 | 81.33 | -32.40 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.76 | 2.51 | 0.25 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,258.70 | 398.88 | 2,859.82 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-490.70 | -363.57 | -127.13 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.16 | -38.04 | -11.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
-145.86 | 15.71 | -161.57 |
พัสดุคงเหลือ
|
-111.05 | -125.35 | 14.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.25 | -1.29 | -6.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -0.32 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
519.68 | 556.40 | -36.72 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.81 | -6.26 | 15.07 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-98.61 | -2.96 | -95.65 |
เงินทดรองรับ
|
-1.06 | -0.48 | -0.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | 5.95 | -7.77 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.39 | -2.82 | 1.43 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,878.84 | 435.85 | 2,442.99 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-2.38 | -0.39 | -2.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,876.46 | 435.47 | 2,441.00 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
33.96 | 97.21 | -63.25 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-31.52 | -7.30 | -24.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-45.03 | -103.81 | 58.78 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-649.35 | -27.41 | -621.94 |
รับดอกเบี้ย
|
0.33 | 0.53 | -0.20 |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-693.74 | -40.77 | -652.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-77.64 | 0.31 | -77.96 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-128.87 | -171.72 | 42.85 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,392.72 | -113.41 | -1,279.32 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-51.95 | -56.69 | 4.74 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,651.19 | -341.50 | -1,309.68 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
53.35 | 14.62 | 38.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
584.89 | 67.81 | 517.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,586.63 | 1,144.03 | 1,442.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,171.52 | 1,211.84 | 1,959.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
73.17 | 0.00 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-507.10 | -1,636.95 | 1,129.85 |
- เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง
|
0.00 | 1,422.09 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
507.10 | 258.11 | 249.00 |
- ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระลดลง
|
0.00 | -43.25 | |
zero
|