EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
7,936.58 | 4,734.44 | 3,202.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,498.58 | 3,020.69 | 477.89 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
336.70 | 285.84 | 50.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-603.13 | -577.70 | -25.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,400.02 | 1,854.23 | 545.79 |
ค่าเผื่อวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
58.98 | 70.57 | -11.59 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-736.53 | 175.37 | -911.89 |
เงินปันผลรับ
|
-188.31 | -60.06 | -128.25 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
-783.68 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
13.19 | 0.72 | 12.47 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายวัสดุสำรองคลัง
|
25.49 | ||
กำไรจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
-1,069.44 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
15.14 | 13.84 | 1.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-750.60 | -1,333.09 | 582.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
887.24 | 1,853.16 | -965.93 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.99 | ||
11038240324
|
10,038.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,482.43 | 1,007.34 | -2,489.77 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-46.31 | 23.25 | -69.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.24 | 111.77 | -131.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
42.54 | -144.24 | 186.77 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-172.23 | -29.17 | -143.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-270.11 | -572.43 | 302.32 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-34.06 | 140.40 | -174.45 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
2,382.17 | -595.99 | 2,978.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
29.02 | -278.55 | 307.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-224.09 | 134.63 | -358.71 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,243.52 | 9,835.01 | 1,408.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,642.37 | -1,880.98 | 238.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,601.15 | 7,954.03 | 1,647.12 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
361.44 | 528.36 | -166.92 |
รับเงินปันผล
|
962.78 | 883.01 | 79.76 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-938.25 | -192.76 | -745.49 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 878.11 | -877.89 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
3,167.37 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.27 | -50.56 | 43.29 |
เงินจ่ายสุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,805.19 | -364.42 | -2,440.77 |
เงินรับสุทธิในเงินลงทุนระยะยาว
|
368.00 | 101.34 | 266.66 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
643.25 | ||
เงินจ่ายสุทธิในเงินลงทุนระยะยาว
|
-804.84 | -146.12 | -658.72 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-104.19 | ||
เงินจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,781.92 | -2,351.48 | -430.44 |
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-507.02 | -978.73 | 471.71 |
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-342.77 | -357.06 | 14.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,788.39 | -6,736.70 | 3,948.31 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,412.19 | -1,744.09 | -668.10 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
20.18 | 30.82 | -10.64 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,262.00 | -3,262.49 | 0.49 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย
|
2,300.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
14,540.00 | 12,174.00 | 2,366.00 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย
|
-500.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13,640.00 | -12,174.00 | -1,466.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.43 | -1.33 | -0.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-64.85 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,542.92 | -17,753.87 | 15,210.95 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,663.30 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,226.51 | -2,253.07 | -6,973.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,413.76 | -1,035.74 | -1,378.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,698.63 | 11,289.25 | -590.62 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-24.29 | 58.51 | -82.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
8,260.58 | 10,698.63 | -2,438.05 |
- เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
5,520.58 | 5,418.63 | 101.95 |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,740.00 | 5,280.00 | -2,540.00 |
8260581184
|
10,698.63 |