EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
5,215.67 | 6,739.60 | -1,523.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,722.82 | 2,795.92 | -73.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-232.38 | -258.45 | 26.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
677.33 | 861.11 | -183.77 |
ค่าเผื่อวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
28.44 | 59.63 | -31.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
18.24 | -30.40 | 48.64 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายวัสดุสำรองคลัง
|
28.35 | 22.52 | 5.83 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.93 | -4.92 | 3.00 |
ควบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-1,443.13 | -1,720.71 | 277.58 |
ตัดบัญชีต้นทุนพัฒนาโครงการ
|
3.86 | ||
ภาษีเงินได้
|
1,271.91 | 830.94 | 440.97 |
8289174359
|
9,295.24 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,877.23 | 1,420.06 | 457.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-134.54 | 13.74 | -148.28 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-24.89 | 92.77 | -117.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-257.18 | -351.66 | 94.47 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-196.77 | 202.69 | -399.46 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
1,102.46 | -918.26 | 2,020.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-282.48 | 13.57 | -296.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,049.23 | -777.52 | -271.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,323.77 | 8,990.62 | 333.15 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
241.39 | 317.19 | -75.80 |
รับเงินปันผล
|
1,057.10 | 351.72 | 705.38 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-383.21 | -139.97 | -243.24 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.93 | 11.33 | -7.39 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.12 | -4.92 | 1.80 |
ซื้อที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
|
-0.05 | -0.46 | 0.41 |
เงินรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
5,751.10 | -2,298.82 | 8,049.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1,301.46 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.47 | 12.20 | -9.74 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-520.00 | -0.36 | -519.64 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
520.36 | ||
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-60.75 | ||
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-373.70 | -639.88 | 266.18 |
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการอื่น
|
-19.55 | -35.11 | 15.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4,914.51 | -2,585.07 | 7,499.57 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-677.39 | -861.32 | 183.93 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
3.50 | ||
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,260.97 | -3,189.13 | -71.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,380.00 | 2,670.00 | 2,710.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,380.00 | -2,670.00 | -2,710.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.13 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,071.97 | -1,732.31 | -339.67 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-750.00 | -1,500.00 | 750.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,757.96 | -7,282.76 | 524.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7,480.32 | -877.20 | 8,357.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,774.09 | 4,651.29 | -877.20 |
เงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อในระหว่างปี
|
34.84 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11,289.25 | 3,774.09 | 7,515.16 |
- เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
4,166.67 | 309.68 | 3,856.99 |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
7,122.58 | 3,464.41 | 3,658.17 |
11289247631
|
3,774.09 | ||
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
849.76 |