EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,739.60 | 6,492.90 | 246.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,794.69 | 2,793.49 | 1.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-258.45 | -422.52 | 164.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
861.11 | 1,293.37 | -432.26 |
ค่าเผื่อวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
59.63 | 79.33 | -19.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-30.40 | 34.84 | -65.24 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.92 | 0.35 | -5.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายวัสดุสำรองคลัง
|
22.52 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-1,720.71 | -931.70 | -789.01 |
ภาษีเงินได้
|
830.94 | 217.35 | 613.58 |
9294004355
|
9,552.77 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,420.06 | 722.96 | 697.10 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.74 | 8.34 | 5.40 |
วัสดุสำรองคลัง
|
92.77 | -102.76 | 195.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-355.34 | -790.58 | 435.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-715.58 | -1,210.83 | 495.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.57 | -140.59 | 154.16 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-861.32 | -1,293.59 | 432.27 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-777.52 | -81.29 | -696.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,124.38 | 6,664.44 | 1,459.95 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
317.19 | 454.15 | -136.96 |
รับเงินปันผล
|
351.72 | 249.66 | 102.06 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-139.97 | -258.37 | 118.40 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.33 | 4.64 | 6.69 |
ซื้อที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
|
-0.46 | -4.51 | 4.05 |
เงินรับ (จ่าย) สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,298.82 | 3,318.72 | -5,617.53 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-158.00 | -210.00 | 52.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
12.20 | 501.25 | -489.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-0.36 | ||
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-639.88 | -975.19 | 335.32 |
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการอื่น
|
-35.11 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,580.15 | 3,047.05 | -5,627.20 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-3,189.13 | -3,189.61 | 0.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,670.00 | 6,560.00 | -3,890.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,670.00 | -6,560.00 | 3,890.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,732.31 | -1,698.34 | -33.97 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -1,916.90 | 416.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,421.44 | -6,804.85 | 383.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-877.20 | 2,906.64 | -3,783.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,651.29 | 1,744.65 | 2,906.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,774.09 | 4,651.29 | -877.20 |
- เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
309.68 | 280.43 | 29.25 |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
3,464.41 | 4,370.85 | -906.44 |
3774087823
|
4,651.29 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.35 | 3.62 | -3.27 |