EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
6,710.25 | 5,926.44 | 783.82 |
| 6,664.44 | 6,740.89 | -76.45 | |
- ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สายส่งกระแสไฟฟ้า
|
1.37 | 0.70 | 0.67 |
- ค่าเผื่อวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
79.33 | 104.86 | -25.53 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-419.48 | -581.35 | 161.87 |
- ดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.51 | -0.14 | -3.37 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,293.37 | 1,364.54 | -71.17 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
46.33 | 30.82 | 15.50 |
- กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-4.65 | ||
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.79 | -0.56 | -1.23 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 0.57 | -0.57 |
- ขาดทุนจากการขายวัสดุสำรองคลัง
|
2.14 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,552.77 | 8,587.87 | 964.90 |
- รายได้ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.72 | -3.55 | 6.27 |
- รายได้รับล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-177.49 | 194.71 | -372.21 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,039.32 | 8,224.70 | -185.39 |
- การจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,293.59 | -1,364.67 | 71.08 |
- การจ่ายภาษีเงินได้
|
-81.29 | -119.14 | 37.86 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในเงินลงทุนระยะสั้น
|
3,318.82 | -1,532.84 | 4,851.66 |
เงินสดจ่ายสุทธิในเงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.10 | -1.00 | 0.90 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
|
501.25 | 333.27 | 167.98 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาว
|
-210.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-975.19 | -1,357.28 | 382.08 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
45.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.00 | -17.50 | -27.50 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
249.66 | 459.80 | -210.14 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
454.15 | 554.88 | -100.73 |
เงินสดจ่ายในการร่วมพัฒนาโครงการ
|
-33.28 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.64 | 1.91 | 2.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-258.37 | -77.52 | -180.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
|
-4.51 | -300.00 | 295.49 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
3,047.05 | -1,936.27 | 4,983.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,560.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,560.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,698.34 | -805.50 | -892.84 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,916.90 | -2,333.24 | 416.34 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-3,189.61 | -3,045.72 | -143.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,804.85 | -6,184.46 | -620.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,906.64 | -1,379.84 | 4,286.47 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
1,744.65 | 3,124.49 | -1,379.84 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
4,651.29 | 1,744.65 | 2,906.64 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
280.43 | 240.15 | 40.28 |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
4,370.85 | 1,504.50 | 2,866.35 |
4651285114
|
1,744.65 | ||
- เจ้าหนี้ เจ้าหนิ้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้าง
|
3.62 | 9.89 | -6.27 |
- ค่าเข้าร่วมพัฒนาโครงการหงสาลิกไนต์
|
632.24 |