EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
5,829.40 | 6,106.04 | -276.64 |
| -677.31 | -63.77 | -613.54 | |
- ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สายส่งกระแสไฟฟ้า
|
0.70 | ||
- ค่าเผื่อวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
104.86 | 64.11 | 40.75 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
30.82 | 30.82 | 0.00 |
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.56 | -0.10 | -0.46 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.57 | -7.75 | 8.32 |
- สำรองมูลค่าความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
|
-211.63 | 750.24 | -961.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,707.78 | 8,923.11 | -1,215.33 |
- รายได้ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.55 | ||
- รายได้รับล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
194.71 | -60.75 | 255.46 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,295.77 | 7,285.88 | 9.89 |
เงินสดจ่ายสุทธิในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,532.84 | -2,887.66 | 1,354.82 |
เงินสดจ่ายสุทธิในเงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-1.00 | ||
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
|
333.27 | 290.31 | 42.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-1,357.28 | -440.96 | -916.32 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.50 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
459.80 | 218.26 | 241.54 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.91 | 3.66 | -1.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-77.52 | -40.41 | -37.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
|
-300.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-2,491.15 | -2,806.53 | 315.38 |
เงินสดจ่ายคืนเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-805.50 | -509.50 | -296.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,333.24 | -2,333.24 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-3,045.72 | -2,900.21 | -145.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,184.46 | -5,742.95 | -441.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,379.84 | -1,263.60 | -116.24 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
3,124.49 | 4,388.09 | -1,263.60 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
1,744.65 | 3,124.49 | -1,379.84 |
- เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
240.15 | 236.39 | 3.76 |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
1,504.50 | 2,888.10 | -1,383.60 |
1744650069
|
3,124.49 | ||
- เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
9.89 | 10.19 | -0.31 |
-โอนค่าใช้จ่ายล่วงหน้า วัสดุสำรองคลัง และลูกหนี้อื่นเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
12.60 | 327.29 | -314.70 |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์อื่น
|
10.19 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,364.61 | 1,443.99 | -79.37 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
119.14 | 65.82 | 53.32 |