EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
50,372.70 | 44,034.96 | 6,337.74 |
ต้นทุนขาย
|
-42,948.51 | -36,478.53 | -6,469.98 |
กำไรขั้นต้น
|
7,424.19 | 7,556.44 | -132.24 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-497.56 | -961.01 | 463.45 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
-27.03 | -32.31 | 5.28 |
กำไร (ขาดทุน) จากการขาย
|
6,899.60 | 6,563.12 | 336.48 |
- รายได้ค่าบริการ
|
143.19 | 28.06 | 115.13 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
549.82 | 278.51 | 271.31 |
- อื่นๆ
|
55.01 | 123.29 | -68.28 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-750.24 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
6,897.39 | 6,992.98 | -95.60 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
727.50 | 372.01 | 355.49 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
7,624.88 | 7,364.99 | 259.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,443.75 | -1,208.88 | -234.87 |
ภาษีเงินได้
|
-75.09 | -89.75 | 14.66 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
6,106.04 | 6,066.36 | 39.68 |
| 1,443.99 | 1,208.00 | 235.98 | |
- ค่าเผื่อวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
64.11 | 61.42 | 2.69 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
30.82 | 276.56 | -245.74 |
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.10 | -5.74 | 5.64 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.75 | 0.38 | -8.12 |
- สำรองมูลค่าความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
|
750.24 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,923.11 | 8,670.13 | 252.98 |
- รายได้รับล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-60.75 | 57.55 | -118.29 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,285.88 | 8,574.22 | -1,288.34 |
เงินสดจ่ายสุทธิในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2,887.66 | -2,177.42 | -710.24 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
|
290.31 | 782.14 | -491.84 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาว
|
-599.28 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
-267.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-173.87 | -8.97 | -164.90 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
649.56 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
218.26 | 483.15 | -264.89 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.66 | 12.09 | -8.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.41 | -790.41 | 750.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-2,806.53 | 1,487.28 | -4,293.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,560.00 | 10,000.00 | -7,440.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,560.00 | -10,000.00 | 7,440.00 |
เงินสดจ่ายคืนเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-509.50 | -36,274.02 | 35,764.51 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,333.24 | -1,166.62 | -1,166.62 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-2,900.21 | -3,045.43 | 145.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,742.95 | -6,244.52 | 501.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,263.60 | 3,816.98 | -5,080.58 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
4,388.09 | 571.11 | 3,816.98 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
3,124.49 | 4,388.09 | -1,263.60 |
- เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
236.39 | 403.82 | -167.43 |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,888.10 | 3,984.27 | -1,096.17 |
3124488996
|
4,388.09 | ||
- เจ้าหนี้งานระหว่างก่อสร้าง
|
10.19 | ||
- โอนวัสดุสำรองคลังเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
293.63 | ||
- การโอนลูกหนี้อื่นเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
33.66 | ||
ภาษีเงินได้จ่าย
|
65.82 | 84.56 | -18.73 |