EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 39,714.03 35,528.31 4,185.72
    ต้นทุนขาย
    		 -32,173.20 -28,204.46 -3,968.73
    กำไรขั้นต้น
    		 7,540.84 7,323.85 216.99
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -462.97 -402.40 -60.57
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 -32.25 -27.35 -4.90
    กำไร (ขาดทุน) จากการขาย
    		 7,045.62 6,894.10 151.51
    - รายได้ค่าบริการ
    		 29.53 2.22 27.30
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 155.89 153.52 2.37
    - อื่นๆ
    		 109.08 25.12 83.96
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 7,340.11 7,074.97 265.14
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
    		 407.90 94.52 313.38
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 7,748.01 7,169.49 578.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,224.68 -1,702.59 477.91
    ภาษีเงินได้
    		 -36.30 -42.56 6.26
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 6,487.03 5,424.33 1,062.70
    		1,224.68 1,704.33 -479.65
    - ค่าเผื่อวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
    		 47.97
    - ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 53.10 53.74 -0.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8,750.22 7,892.09 858.13
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.84 90.84 -44.99
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,764.52 11,528.14 -5,763.61
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -2,404.08 306.00 -2,710.08
    และเงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 2,913.97 -3,387.31 6,301.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -73.33 -174.16 100.83
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 39.22 74.75 -35.53
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 -427.61
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -406.81
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
    		 241.63 219.67 21.95
    เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
    		 -1.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -124.13 -304.28 180.15
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -242.34 -4,421.90 4,179.56
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.33 -2.47 2.14
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,887.18 -2,241.91 -645.27
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -2,753.14 -3,255.75 502.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,640.65 -6,431.41 790.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -118.46 674.82 -793.28
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 689.57 14.74 674.82
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 571.11 689.57 -118.46
    - เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 159.94 22.57 137.37
    - เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 411.17 667.00 -255.83
    571106851
    		 689.57
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 283.29
    -โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 79.53
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 36.97 86.20 -49.22