EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,649.00 | 5,766.44 | -117.44 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
703.99 | 758.54 | -54.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,129.39 | 3,324.04 | -194.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,807.20 | 3,089.85 | -282.65 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-339.67 | 29.11 | -368.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-51.65 | -42.81 | -8.84 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-477.59 | -135.42 | -342.17 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-19.02 | -4.26 | -14.76 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
98.91 | 103.70 | -4.79 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-7.09 | -2.84 | -4.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
412.64 | -38.31 | 450.94 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนและจัดประเภทใหม่ในการร่วมค้า
|
111.23 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-5,882.29 | -5,311.76 | -570.53 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
0.36 | 4.77 | -4.41 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
49.19 | 21.84 | 27.35 |
เงินปันผลรับ
|
-14.19 | -1.43 | -12.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-656.45 | -957.14 | 300.69 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.03 | |
5513961
|
6,604.35 | 6,604.32 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-218.68 | 75.92 | -294.60 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-239.05 | 234.43 | -473.48 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
138.03 | -43.25 | 181.28 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1,768.75 | 1,335.14 | 433.61 |
วัสดุสำรองคลัง
|
96.87 | -6.27 | 103.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
309.44 | 241.85 | 67.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-575.29 | -1,459.95 | 884.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
71.96 | 111.28 | -39.32 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.29 | 21.05 | -8.76 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.13 | 2.75 | -17.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6,863.15 | 7,117.29 | -254.14 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-354.15 | -399.70 | 45.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,509.00 | 6,717.58 | -208.58 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,566.96 | -23,020.09 | 21,453.13 |
เงินรับ (จ่าย) สุทธิเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
85.74 | -273.79 | 359.53 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2,584.80 | 580.31 | -3,165.11 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
51.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-222.59 | -824.89 | 602.30 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
86.00 | -464.93 | 550.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
48.64 | 64.96 | -16.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,050.66 | -1,926.98 | 876.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.56 | -11.37 | -1.19 |
รับเงินปันผล
|
3,676.04 | 2,441.33 | 1,234.71 |
รับดอกเบี้ย
|
314.74 | 690.04 | -375.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,175.41 | -22,745.41 | 21,570.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
22,978.53 | 26,744.51 | -3,765.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-24,241.46 | -14,382.90 | -9,858.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,000.00 | 10,492.15 | -5,492.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,958.41 | -18,138.69 | 16,180.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 15.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -402.90 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-201.47 | -204.41 | 2.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 4,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-700.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,477.91 | -3,477.17 | -0.74 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-437.18 | -423.14 | -14.04 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,184.87 | -3,080.87 | -104.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,222.76 | 1,141.89 | -7,364.66 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-889.17 | -14,885.93 | 13,996.76 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-183.37 | 1,251.15 | -1,434.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,072.54 | -13,634.78 | 12,562.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
8,929.52 | 23,563.04 | -14,633.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
7,856.98 | 9,928.26 | -2,071.28 |