EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,028.45 | 5,911.26 | -882.81 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
646.93 | 839.59 | -192.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,165.97 | 2,223.29 | 942.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,462.72 | 1,907.76 | 554.96 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
351.21 | 360.27 | -9.06 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.16 | -1.66 | 2.82 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-313.15 | -472.40 | 159.25 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-410.59 | -206.73 | -203.85 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
16.72 | 18.49 | -1.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3.01 | 1.91 | -4.92 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
97.07 | 92.42 | 4.65 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-3,231.37 | -5,337.34 | 2,105.97 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
204.59 | 48.05 | 156.54 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-178.16 | 27.60 | -205.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.42 | 5.21 | 9.21 |
เงินปันผลรับ
|
-17.35 | -26.51 | 9.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,312.47 | -250.69 | -1,061.78 |
6523143
|
5,140.51 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6,845.26 | -7,790.59 | 14,635.85 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-280.34 | -249.58 | -30.76 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-102.18 | 101.98 | -204.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-197.37 | -44.48 | -152.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1,473.02 | 2,285.42 | -812.40 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-746.84 | -119.18 | -627.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.07 | -127.74 | 97.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4,970.00 | 6,508.67 | -11,478.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-298.00 | 167.14 | -465.14 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
24.52 | 15.26 | 9.27 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.45 | -1.16 | -25.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
8,214.70 | 5,886.23 | 2,328.47 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-369.73 | -508.12 | 138.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,844.97 | 5,378.11 | 2,466.86 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -75.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-755.00 | -752.09 | -2.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -45.38 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3,938.40 | -48.79 | -3,889.61 |
เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.76 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-204.21 | -41.08 | -163.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 44.97 | -44.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,202.32 | -1,478.26 | -724.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.00 | -13.37 | -1.63 |
รับเงินปันผล
|
1,981.66 | 2,303.14 | -321.48 |
รับดอกเบี้ย
|
1,129.22 | 132.49 | 996.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,051.78 | 26.64 | -4,078.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15,319.44 | 10,457.79 | 4,861.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12,356.39 | -15,734.17 | 3,377.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,561.85 | 19,239.06 | -14,677.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,994.63 | -13,264.13 | 7,269.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
402.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-239.53 | -152.42 | -87.12 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,477.47 | -3,693.65 | 216.18 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-529.43 | -364.37 | -165.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,083.29 | -2,137.88 | -945.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,645.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
8.40 | 24,998.00 | -24,989.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,425.08 | 19,993.70 | -25,418.78 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,631.89 | 25,398.45 | -27,030.34 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,898.81 | 66.76 | 1,832.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
266.92 | 25,465.21 | -25,198.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
34,341.17 | 6,961.50 | 27,379.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
34,608.09 | 32,426.70 | 2,181.39 |