EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,911.26 | 5,648.80 | 262.46 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
839.59 | 63.16 | 776.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,223.29 | 1,301.79 | 921.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,907.76 | 1,286.81 | 620.95 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
360.27 | 249.12 | 111.15 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-1.66 | 1.65 | -3.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 62.58 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-472.40 | -81.16 | -391.24 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-206.73 | -129.41 | -77.33 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
18.49 | 3.46 | 15.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1.91 | -3.83 | 5.74 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
92.42 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-5,337.34 | -4,318.05 | -1,019.30 |
สำรองจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
48.05 | 21.90 | 26.15 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
27.60 | -65.88 | 93.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.21 | -0.10 | 5.30 |
เงินปันผลรับ
|
-26.51 | -58.83 | 32.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-250.69 | -157.27 | -93.42 |
5140514
|
3,824.75 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7,790.59 | -1,580.83 | -6,209.76 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-249.58 | -177.56 | -72.02 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
101.98 | -53.73 | 155.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-44.48 | 30.07 | -74.55 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2,285.42 | 1,934.38 | 351.04 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-119.18 | 381.74 | -500.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-127.74 | 90.03 | -217.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6,508.67 | 975.06 | 5,533.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
167.14 | 192.12 | -24.98 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.26 | 10.98 | 4.28 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | 2.20 | -3.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5,886.23 | 5,629.20 | 257.04 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-508.12 | -110.22 | -397.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,378.11 | 5,518.98 | -140.87 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-75.00 | -3,632.59 | 3,557.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-752.09 | -692.48 | -59.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-45.38 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-48.79 | 781.61 | -830.40 |
เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1,747.71 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-41.08 | -23.96 | -17.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
44.97 | 0.37 | 44.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,478.26 | -1,163.42 | -314.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.37 | -1.19 | -12.18 |
รับเงินปันผล
|
2,303.14 | 1,592.14 | 711.00 |
รับดอกเบี้ย
|
132.49 | 150.74 | -18.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
26.64 | -4,736.47 | 4,763.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,457.79 | 8,894.54 | 1,563.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15,734.17 | -6,957.22 | -8,776.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19,239.06 | 3,155.01 | 16,084.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,264.13 | -1,165.33 | -12,098.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-152.42 | -95.72 | -56.70 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,693.65 | -3,476.45 | -217.21 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-364.37 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,137.88 | -1,403.54 | -734.34 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,645.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
24,998.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
19,993.70 | -1,048.69 | 21,042.40 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
25,398.45 | -266.19 | 25,664.64 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
66.76 | 319.16 | -252.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25,465.21 | 52.97 | 25,412.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
6,961.50 | 4,856.59 | 2,104.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
32,426.70 | 4,909.56 | 27,517.14 |