EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,379.54 | 4,016.70 | -637.16 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
534.17 | 680.32 | -146.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,037.63 | 2,200.33 | -162.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,852.40 | 2,084.05 | -231.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
63.61 | 27.39 | 36.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
83.05 | -496.64 | 579.69 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-364.29 | -218.29 | -146.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-13.92 | -2.63 | -11.28 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
66.75 | 70.02 | -3.27 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-6.07 | -2.37 | -3.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
5.67 | -38.31 | 43.98 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนและจัดประเภทใหม่ในการร่วมค้า
|
111.23 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-3,661.76 | -3,277.27 | -384.49 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
24.55 | 39.06 | -14.51 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
26.68 | -17.79 | 44.48 |
เงินปันผลรับ
|
-14.19 | -1.43 | -12.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-442.08 | -759.03 | 316.96 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.03 | |
3682973
|
4,304.15 | 4,304.12 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-420.28 | -91.31 | -328.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-396.60 | 76.64 | -473.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.37 | -0.57 | 23.94 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1,176.36 | 909.07 | 267.29 |
วัสดุสำรองคลัง
|
47.26 | -123.74 | 171.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
67.28 | 164.26 | -96.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.86 | -902.60 | 913.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
61.71 | 116.41 | -54.70 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.57 | 11.52 | -21.08 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.39 | -13.54 | -20.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,208.98 | 4,450.27 | -241.29 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-225.06 | -32.06 | -193.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,983.91 | 4,418.21 | -434.30 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,566.96 | -23,020.09 | 21,453.13 |
เงินสดรับสุทธิเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
85.74 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1,513.42 | 1,224.50 | -2,737.92 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
51.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-184.16 | -1,190.46 | 1,006.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
85.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
0.05 | 23.74 | -23.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-633.16 | -835.88 | 202.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.46 | -11.12 | 2.66 |
รับเงินปันผล
|
1,670.43 | 820.94 | 849.49 |
รับดอกเบี้ย
|
234.26 | 573.11 | -338.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,779.68 | -22,415.27 | 20,635.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,461.53 | 19,590.51 | -9,128.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,444.37 | -4,558.99 | -3,885.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10,492.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,159.03 | -17,650.18 | 16,491.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 15.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -402.90 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-106.78 | -168.50 | 61.72 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,739.32 | -1,739.07 | -0.25 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-359.10 | -352.35 | -6.75 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,971.16 | -1,903.85 | -67.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,318.22 | 3,322.13 | -6,640.35 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,113.99 | -14,674.93 | 13,560.94 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-231.11 | 1,400.17 | -1,631.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,345.11 | -13,274.76 | 11,929.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
8,929.52 | 23,563.04 | -14,633.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
7,584.41 | 10,288.28 | -2,703.87 |