EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,742.57 | 3,634.45 | 108.12 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
346.25 | 734.67 | -388.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,025.24 | 1,559.32 | 465.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,647.24 | 1,271.68 | 375.55 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
232.82 | 175.89 | 56.93 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.51 | -0.78 | 1.29 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-273.36 | -492.71 | 219.34 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-263.96 | -53.43 | -210.53 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
10.14 | 15.74 | -5.60 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
58.82 | 59.45 | -0.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2.64 | 1.32 | 1.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.27 | -0.56 | 14.83 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2,680.61 | -3,108.71 | 428.10 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
153.64 | 30.15 | 123.49 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
48.82 | 13.93 | 34.89 |
เงินปันผลรับ
|
-17.35 | -26.51 | 9.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-842.61 | -114.39 | -728.22 |
4205054
|
3,699.53 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,619.72 | -1,658.14 | 7,277.86 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-284.39 | -308.18 | 23.79 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-338.92 | 41.85 | -380.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
192.54 | -7.95 | 200.49 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
984.21 | 1,455.79 | -471.58 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-702.50 | -804.47 | 101.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-82.25 | 34.17 | -116.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5,357.74 | 1,176.79 | -6,534.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-411.09 | 165.93 | -577.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.68 | 8.08 | 9.59 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.89 | -0.13 | -15.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,826.43 | 3,803.27 | 23.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-247.25 | -306.54 | 59.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,579.19 | 3,496.73 | 82.45 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -75.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-603.84 | -628.15 | 24.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -44.83 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,219.23 | 892.13 | -3,111.36 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-105.83 | -14.70 | -91.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 3.50 | -3.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,471.09 | -1,004.24 | -466.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.47 | -8.19 | 0.71 |
รับเงินปันผล
|
1,198.26 | 1,263.33 | -65.07 |
รับดอกเบี้ย
|
744.36 | 69.68 | 674.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,464.83 | 453.53 | -2,918.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13,549.97 | 11,313.79 | 2,236.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,822.76 | -12,846.17 | 1,023.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,561.85 | 7,101.60 | -2,539.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,035.74 | -3,201.64 | -1,834.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
402.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-139.86 | -100.24 | -39.62 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,739.42 | -1,956.26 | 216.84 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-529.43 | -364.37 | -165.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,022.81 | -1,276.38 | -746.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
8.40 | 24,998.00 | -24,989.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,766.90 | 21,668.34 | -24,435.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,652.55 | 25,618.60 | -27,271.15 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
830.34 | -252.61 | 1,082.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-822.21 | 25,366.00 | -26,188.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
34,341.17 | 6,961.50 | 27,379.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
33,518.97 | 32,327.49 | 1,191.47 |