EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,634.45 | 4,210.71 | -576.26 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
734.67 | -37.49 | 772.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,559.32 | 836.67 | 722.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,271.68 | 801.65 | 470.04 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
175.89 | 164.64 | 11.26 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.78 | 0.62 | -1.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-492.71 | -222.97 | -269.73 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-53.43 | -50.69 | -2.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
15.74 | -1.31 | 17.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1.32 | -2.23 | 3.54 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
59.45 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-3,108.71 | -3,011.65 | -97.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
30.15 | 23.06 | 7.09 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
13.93 | -65.88 | 79.81 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.56 | -0.10 | -0.46 |
เงินปันผลรับ
|
-26.51 | -58.83 | 32.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-114.39 | -104.22 | -10.17 |
3699526
|
2,481.97 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,658.14 | -1,786.71 | 128.57 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-308.18 | -139.88 | -168.31 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.85 | -177.32 | 219.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.95 | 31.81 | -39.75 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1,455.79 | 1,299.43 | 156.37 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-804.47 | 292.44 | -1,096.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
34.17 | -10.48 | 44.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,176.79 | 944.20 | 232.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
165.93 | 56.43 | 109.51 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.08 | 11.49 | -3.41 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.54 | -0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,803.27 | 3,003.92 | 799.35 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-306.54 | -155.38 | -151.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,496.73 | 2,848.54 | 648.19 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-75.00 | -3,132.59 | 3,057.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-628.15 | -509.61 | -118.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-44.83 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
892.13 | 419.36 | 472.77 |
เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1,557.71 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.70 | -23.96 | 9.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.50 | 0.37 | 3.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,004.24 | -825.31 | -178.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.19 | -0.97 | -7.22 |
รับเงินปันผล
|
1,263.33 | 1,249.03 | 14.30 |
รับดอกเบี้ย
|
69.68 | 136.14 | -66.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
453.53 | -4,245.24 | 4,698.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,313.79 | 7,144.54 | 4,169.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12,846.17 | -3,799.22 | -9,046.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,101.60 | 818.48 | 6,283.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,201.64 | -720.76 | -2,480.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-100.24 | -63.47 | -36.77 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,956.26 | -1,812.54 | -143.72 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-364.37 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,276.38 | -773.85 | -502.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
24,998.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
21,668.34 | 793.19 | 20,875.15 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
25,618.60 | -603.51 | 26,222.12 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-252.61 | 185.54 | -438.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25,366.00 | -417.97 | 25,783.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
6,961.50 | 4,856.59 | 2,104.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
32,327.49 | 4,438.62 | 27,888.87 |