EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,210.71 | 2,435.00 | 1,775.71 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-37.49 | 340.28 | -377.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
836.67 | 789.65 | 47.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
801.65 | 745.26 | 56.39 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
164.64 | 165.96 | -1.32 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.62 | 5.16 | -4.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-222.97 | 117.68 | -340.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-50.69 | 33.30 | -83.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.31 | -0.59 | -0.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.23 | -0.92 | -1.30 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -77.68 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-3,011.65 | -2,133.38 | -878.27 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
23.06 | 40.57 | -17.51 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-65.88 | 165.62 | -231.51 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.10 | -0.03 | -0.07 |
เงินปันผลรับ
|
-58.83 | -61.18 | 2.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-104.22 | -58.40 | -45.82 |
2481974
|
2,506.28 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,786.71 | -1,140.27 | -646.44 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-139.88 | -29.13 | -110.75 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-177.32 | -82.38 | -94.94 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.81 | 7.07 | 24.74 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,299.43 | 1,697.35 | -397.93 |
วัสดุสำรองคลัง
|
292.44 | 7.11 | 285.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.48 | -111.03 | 100.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,092.71 | 604.33 | 488.37 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-148.51 | -590.42 | 441.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
56.43 | 71.21 | -14.79 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.49 | 10.78 | 0.71 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | 2.73 | -2.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,003.92 | 2,953.65 | 50.28 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-155.38 | -177.90 | 22.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,848.54 | 2,775.74 | 72.80 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.96 | |
เงินสดลดลงจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,132.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-509.61 | -1,377.93 | 868.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
419.36 | 11.56 | 407.80 |
เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,557.71 | -453.12 | -1,104.59 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 25.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 0.03 | 0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-825.31 | -3,680.78 | 2,855.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.97 | -1.76 | 0.79 |
รับเงินปันผล
|
1,249.03 | 746.40 | 502.64 |
รับดอกเบี้ย
|
136.14 | 53.04 | 83.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,245.24 | -4,684.36 | 439.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,144.54 | 4,686.28 | 2,458.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,799.22 | -1,891.75 | -1,907.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
818.48 | 1,750.34 | -931.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-720.76 | -580.12 | -140.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกอนุพันธ์ก่อนกำหนด
|
0.00 | 227.78 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-63.47 | -21.81 | -41.66 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,812.54 | -1,812.73 | 0.20 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-773.85 | -684.35 | -89.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
793.19 | 1,673.64 | -880.45 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-603.51 | -234.99 | -368.53 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
185.54 | 109.01 | 76.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-417.97 | -125.98 | -292.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,856.59 | 4,917.16 | -60.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
4,438.62 | 4,791.19 | -352.57 |