EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,517.73 | 1,364.29 | 153.43 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
107.67 | 468.57 | -360.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,024.57 | 808.32 | 216.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
823.54 | 635.43 | 188.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
116.28 | 87.16 | 29.13 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.20 | -0.09 | -0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
26.69 | -431.09 | 457.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-218.51 | 25.49 | -244.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.78 | 4.21 | -5.99 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
31.79 | 28.32 | 3.47 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1.29 | 0.35 | 0.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.24 | -0.15 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1,357.67 | -1,186.27 | -171.40 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
1.64 | 18.07 | -16.43 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
150.61 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-407.25 | -47.10 | -360.15 |
1816482
|
1,775.90 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6,340.39 | 1,287.06 | 5,053.33 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
31.17 | -82.89 | 114.05 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-219.20 | -58.62 | -160.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
248.34 | -6.77 | 255.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
456.48 | 711.97 | -255.49 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-202.82 | -297.86 | 95.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.20 | 113.27 | -115.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,576.76 | -1,556.67 | -1,020.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-191.81 | 81.54 | -273.35 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.48 | 2.39 | 7.09 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -2.27 | 1.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5,708.70 | 1,967.04 | 3,741.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-215.47 | -179.41 | -36.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,493.23 | 1,787.63 | 3,705.60 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-287.28 | -483.63 | 196.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -44.83 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,384.07 | 1,939.94 | -4,324.02 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-46.66 | -14.70 | -31.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-555.52 | -554.49 | -1.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.48 | -4.25 | 1.77 |
รับเงินปันผล
|
913.55 | 985.99 | -72.44 |
รับดอกเบี้ย
|
322.86 | 15.76 | 307.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,039.58 | 1,839.87 | -3,879.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,222.05 | 5,778.79 | -3,556.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,900.05 | -6,276.17 | 4,376.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,561.85 | 2,471.62 | 2,090.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,754.19 | -680.55 | -4,073.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-85.15 | -67.60 | -17.55 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.31 | -0.22 | -0.08 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,187.79 | -701.63 | -486.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,143.58 | -1,475.76 | 332.18 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,310.07 | 2,151.73 | 158.33 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-272.92 | -202.11 | -70.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,037.14 | 1,949.63 | 87.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
34,341.17 | 6,961.50 | 27,379.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
36,378.32 | 8,911.12 | 27,467.20 |