EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,364.29 | 2,087.86 | -723.57 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
468.57 | 20.43 | 448.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
808.32 | 411.04 | 397.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
635.43 | 388.61 | 246.82 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
87.16 | 81.01 | 6.15 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.09 | 0.26 | -0.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-431.09 | -301.00 | -130.09 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
25.49 | 1.39 | 24.10 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
4.21 | 1.36 | 2.85 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
28.32 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.35 | -1.00 | 1.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | -0.30 | 0.54 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1,186.27 | -1,411.63 | 225.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
18.07 | -12.49 | 30.55 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
0.00 | -60.03 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-47.10 | -52.27 | 5.17 |
1775898
|
1,153.24 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,287.06 | 1,842.37 | -555.31 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-82.89 | -135.54 | 52.65 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.62 | -255.85 | 197.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.77 | 43.77 | -50.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
711.97 | 664.45 | 47.52 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-297.86 | 92.86 | -390.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
113.27 | -5.21 | 118.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,556.67 | -1,585.82 | 29.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
81.54 | -21.87 | 103.41 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.39 | 5.60 | -3.21 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.27 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,967.04 | 1,798.01 | 169.03 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-179.41 | -93.27 | -86.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,787.63 | 1,704.74 | 82.89 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2,712.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-483.63 | -295.10 | -188.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-44.83 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,939.94 | 444.42 | 1,495.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.30 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-554.49 | -433.83 | -120.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.25 | -0.97 | -3.28 |
รับเงินปันผล
|
985.99 | 624.55 | 361.44 |
รับดอกเบี้ย
|
15.76 | 11.75 | 4.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,839.87 | -2,361.04 | 4,200.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,778.79 | 2,398.54 | 3,380.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,276.17 | -996.22 | -5,279.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,471.62 | 176.85 | 2,294.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-680.55 | -320.18 | -360.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-67.60 | -31.08 | -36.52 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.22 | -0.50 | 0.27 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-701.63 | -511.67 | -189.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,475.76 | 715.75 | -2,191.52 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,151.73 | 59.45 | 2,092.28 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-202.11 | 149.86 | -351.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,949.63 | 209.31 | 1,740.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
6,961.50 | 4,856.59 | 2,104.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
8,911.12 | 5,065.90 | 3,845.22 |