EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,087.86 | 1,360.83 | 727.03 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
20.43 | 150.97 | -130.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
411.04 | 360.43 | 50.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
388.61 | 351.63 | 36.98 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
81.01 | 88.85 | -7.84 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.26 | 0.98 | -0.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-301.00 | 621.60 | -922.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
1.39 | -349.85 | 351.23 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1.36 | 0.40 | 0.96 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.00 | -0.38 | -0.63 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.30 | 0.00 | |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -38.50 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1,411.63 | -1,480.64 | 69.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
-12.49 | 33.05 | -45.54 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-60.03 | 251.24 | -311.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-52.27 | -33.42 | -18.85 |
1153241
|
1,317.21 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,842.37 | -2,084.45 | 3,926.82 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-135.54 | -18.68 | -116.86 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-255.85 | 1.81 | -257.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
43.77 | -8.26 | 52.03 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
664.45 | 822.80 | -158.35 |
วัสดุสำรองคลัง
|
92.86 | 27.06 | 65.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.21 | 9.63 | -14.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,356.26 | -881.39 | -474.87 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-229.56 | -774.12 | 544.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.87 | 41.31 | -63.18 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.60 | 4.80 | 0.80 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.29 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,798.01 | -1,540.99 | 3,338.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-93.27 | -83.65 | -9.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,704.74 | -1,624.64 | 3,329.38 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.96 | |
เงินสดลดลงจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,712.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-295.10 | -196.91 | -98.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
444.42 | 3,698.91 | -3,254.49 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-433.83 | -1,775.91 | 1,342.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.97 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
624.55 | 516.14 | 108.40 |
รับดอกเบี้ย
|
11.75 | 37.69 | -25.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,361.04 | 2,273.12 | -4,634.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,398.54 | 2,111.96 | 286.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-996.22 | -641.75 | -354.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
176.85 | 1,018.64 | -841.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-320.18 | -184.11 | -136.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.08 | -10.59 | -20.49 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.50 | -0.97 | 0.47 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-511.67 | -542.93 | 31.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
715.75 | 1,750.24 | -1,034.49 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
59.45 | 2,398.72 | -2,339.27 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
149.86 | -69.66 | 219.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
209.31 | 2,329.06 | -2,119.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,856.59 | 4,917.16 | -60.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
5,065.90 | 7,246.22 | -2,180.32 |