EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RABBIT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-2,455.92 | 477.31 | -2,933.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
795.49 | -161.55 | 957.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
207.79 | 271.51 | -63.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
668.83 | 660.35 | 8.48 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
4.62 | -2.40 | 7.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
198.69 | 160.54 | 38.15 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.87 | 12.08 | -0.21 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
180.84 | 6.76 | 174.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,554.34 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.23 | -29.57 | 29.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
15.45 | 168.14 | -152.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-45.21 | -522.13 | 476.91 |
กำไรจากการปรับปรุงราคาขายบริษัทย่อยตามเงื่อนไขในสัญญา
|
-26.89 | -27.84 | 0.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.18 | -0.03 | 0.21 |
รายได้เงินปันผล
|
-115.27 | -212.10 | 96.84 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-343.58 | -321.70 | -21.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
648.42 | 734.75 | -86.33 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,299.40 | 1,151.88 | 147.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
375.88 | -18.36 | 394.23 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-32.39 | 3.57 | -35.96 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-21.09 | -2.80 | -18.29 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-182.30 | ||
เงินให้กู้ยืม
|
193.95 | 79.13 | 114.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.11 | -5.86 | 0.74 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
71.67 | 119.24 | -47.57 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.14 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
71.76 | -128.27 | 200.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-137.58 | -4.20 | -133.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-268.13 | 567.66 | -835.79 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
17.38 | 0.47 | 16.91 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-862.50 | -517.77 | -344.73 |
หนี้สินจากสัญญาลงทุน
|
1,104.57 | 29.60 | 1,074.97 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า
|
-166.81 | 240.43 | -407.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
86.53 | -7.62 | 94.15 |
| -6.27 | 2.57 | -8.83 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
48.40 | 11.23 | 37.17 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,587.23 | 1,514.97 | 72.25 |
รับดอกเบี้ย
|
189.67 | 70.86 | 118.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-744.56 | -706.09 | -38.47 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
13.55 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-87.32 | -144.56 | 57.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
958.57 | 735.18 | 223.39 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-86.83 | -427.68 | 340.84 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,246.52 | 1,253.94 | -7.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
163.74 | 335.87 | -172.14 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
130.85 | 1,799.95 | -1,669.11 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
25.70 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2,918.94 | -4,284.62 | 1,365.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2,900.47 | 2,421.04 | 479.43 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและโครงการรอพัฒนา
|
-78.70 | -1.48 | -77.22 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,316.62 | -1,290.82 | -25.80 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-286.92 | -180.66 | -106.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.94 | 8.50 | -7.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-28.57 | -7.21 | -21.36 |
เงินปันผลรับ
|
166.46 | 382.05 | -215.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-381.90 | -10.53 | -371.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
794.00 | 903.80 | -109.80 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,510.98 | -2,412.84 | 901.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.05 | -236.97 | 218.93 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.01 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-735.02 | -1,746.01 | 1,011.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-305.62 | 59.78 | -365.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-463.98 | -961.59 | 497.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,902.82 | 2,739.67 | -836.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,438.84 | 1,815.61 | -376.77 |
รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้ชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-143.88 | 9.90 | -153.78 |
โอนต้นทุนทางการเงินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
117.14 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นภายใต้สัญญาเช่า
|
40.60 | 5.01 | 35.59 |
โอนสินทรัพย์ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
653.85 | ||
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,392.96 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5,951.00 | ||
โอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,323.24 | ||
โอนค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้ และดอกเบี้ยจ่ายของสัญญาเช่าเป็นต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
45.67 | ||
ยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.80 | ||
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
120.36 |