EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RABBIT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-370.26 | 15.08 | -385.34 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
212.16 | -46.77 | 258.93 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
75.65 | 34.46 | 41.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
193.33 | 137.21 | 56.12 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
0.25 | -0.32 | 0.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-75.17 | 70.86 | -146.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.90 | 4.28 | -0.38 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 6.76 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -6.62 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.62 | -0.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
2.52 | 12.70 | -10.18 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-26.89 | -240.72 | 213.82 |
กำไรจากการเปลี่ยนเจ้าหนี้เงินกู้
|
0.00 | -24.35 | |
เงินปันผลรับ
|
-2.48 | -0.65 | -1.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-138.44 | -92.78 | -45.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
216.06 | 269.93 | -53.87 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
90.64 | 139.70 | -49.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
410.95 | 124.70 | 286.25 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
1.41 | -0.42 | 1.83 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-1.50 | -0.72 | -0.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.69 | 1.19 | 3.50 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
27.61 | 27.65 | -0.04 |
เงินให้กู้ยืม
|
-20.74 | 92.86 | -113.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
34.45 | -80.50 | 114.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.54 | -10.17 | -16.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
35.46 | 46.99 | -11.53 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
2.96 | 1.33 | 1.63 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-176.74 | -129.76 | -46.98 |
หนี้สินจากสัญญาลงทุน
|
317.25 | 18.17 | 299.08 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า
|
-198.02 | 223.20 | -421.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.94 | -1.97 | -15.97 |
| 2.48 | 0.47 | 2.01 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
203.34 | -18.29 | 221.63 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
682.79 | 433.18 | 249.61 |
รับดอกเบี้ย
|
58.55 | 48.00 | 10.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-245.46 | -303.04 | 57.58 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.50 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.18 | -6.93 | -8.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
489.20 | 171.22 | 317.98 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -428.11 | 428.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-88.05 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
1,242.88 | 735.96 | 506.92 |
เงินสดจ่ายจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมในการร่วมค้าจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -999.22 | |
ให้แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -54.27 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-352.18 | -1,016.28 | 664.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
804.21 | 612.49 | 191.73 |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายที่ดินและโครงการรอพัฒนา
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและโครงการรอพัฒนา
|
-11.20 | -0.55 | -10.65 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-552.11 | -366.99 | -185.12 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-130.84 | -62.22 | -68.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 8.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.39 | -5.24 | -2.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
1,005.16 | -1,509.82 | 2,514.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
335.00 | 343.00 | -8.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-530.28 | -368.22 | -162.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.17 | -7.63 | 0.46 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-202.45 | -32.85 | -169.60 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-97.88 | 95.56 | -193.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,194.02 | -1,275.89 | 2,469.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,902.82 | 2,739.67 | -836.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของของบริษัทย่อยที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด
|
0.00 | 625.97 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันที่ขายกิจการ
|
0.00 | -31.88 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของของบริษัทย่อยที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายปลายงวด
|
0.00 | -604.64 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,096.84 | 1,453.23 | 1,643.61 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.03 | 13.30 | -27.33 |
โอนต้นทุนทางการเงินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
45.10 | 21.23 | 23.87 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นภายใต้สัญญาเช่า
|
2.07 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,045.87 | 0.00 | |
เช่าเป็นต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.55 | 0.00 |