EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTCG 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-17.23 | -401.87 | 384.63 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-7.00 | 317.68 | -324.68 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าล้าสมัย
|
-0.57 | -0.03 | -0.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.47 | 10.39 | -2.92 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-0.46 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.55 | 0.69 | -0.14 |
กลับรายการประมาณหนี้สินการรับประกันผลงาน
|
0.00 | 1.53 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.27 | -0.07 | -0.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.59 | 3.26 | 0.33 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
0.56 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.11 | -0.26 | 0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.81 | 7.55 | -0.74 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
|
-6.67 | -61.12 | 54.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | 12.92 | -13.74 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-56.85 | -25.23 | -31.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.22 | 12.79 | -11.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.90 | |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.42 | -12.58 | 13.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.49 | -0.92 | 16.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.87 | -44.19 | 49.06 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-3.76 | -15.53 | 11.77 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.42 | 3.35 | -5.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.58 | |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
1.43 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | -0.12 | -0.19 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.69 | -128.15 | 80.46 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.26 | -0.15 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.80 | -7.42 | 0.62 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
14.34 | 20.70 | -6.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.64 | -13.74 | 6.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.68 | -128.36 | 80.68 |
| -20.00 | 0.00 | ||
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
14.35 | -6.16 | 20.52 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 14.20 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
19.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.25 | -0.71 | 0.45 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
|
0.00 | 20.44 | |
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
|
0.00 | -20.44 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
14.81 | 7.25 | 7.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
362.13 | 268.67 | 93.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-392.19 | -284.32 | -107.86 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.77 | -19.00 | 8.23 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
12.37 | 9.20 | 3.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | -9.20 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 216.00 | |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | -8.84 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.96 | -4.29 | 2.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.41 | 168.22 | -188.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-53.28 | 47.10 | -100.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
53.59 | 6.49 | 47.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
0.31 | 53.59 | -53.28 |