EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTCG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-401.87 | 27.51 | -429.38 |
- ลูกหนี้การค้า
|
34.45 | 1.01 | 33.44 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -0.05 | 0.18 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
282.74 | 0.87 | 281.88 |
- ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.36 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าล้าสมัย
|
-0.03 | -1.67 | 1.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.39 | 8.58 | 1.80 |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.69 | 0.20 | 0.49 |
กลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
0.00 | -1.12 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.07 | -0.51 | 0.44 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินการรับประกันผลงาน
|
1.53 | 4.46 | -2.93 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.26 | 2.36 | 0.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.28 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.55 | 11.01 | -3.46 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-61.12 | 52.38 | -113.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.92 | 33.70 | -20.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-25.23 | -94.62 | 69.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.79 | 11.38 | 1.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.90 | 8.67 | -6.77 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-12.58 | -9.37 | -3.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | -0.02 | -0.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.19 | -114.97 | 70.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-15.53 | 24.60 | -40.13 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.35 | 16.04 | -12.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.58 | -1.28 | 1.86 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | -0.10 | -0.03 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-128.15 | -73.58 | -54.57 |
| 0.10 | 0.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.42 | -11.15 | 3.73 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดรับ
|
20.70 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ - เงินสดจ่าย
|
-13.74 | -22.07 | 8.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-128.36 | -106.52 | -21.83 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
การลดลง(เพิ่มขึ้น)ของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-6.16 | 0.33 | -6.50 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
14.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.12 | -0.25 | 0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.16 | 0.74 | 0.42 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.71 | -5.12 | 4.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.45 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.12 | -1.09 | -0.04 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
|
20.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
|
-20.44 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
7.25 | -7.83 | 15.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
268.67 | 664.22 | -395.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-283.01 | -706.39 | 423.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.00 | -18.23 | -0.77 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
9.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-9.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
216.00 | 121.80 | 94.20 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้น
|
-8.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-4.29 | -3.05 | -1.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
169.53 | 58.36 | 111.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
48.42 | -55.99 | 104.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
-24.99 | 31.00 | -55.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
23.43 | -24.99 | 48.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
53.59 | 6.49 | 47.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-30.16 | -31.48 | 1.32 |
รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.10 | |
รายการซื้ออุปกรณ์สำนักงานที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.08 | 0.29 | -0.20 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.37 | 9.12 | -5.74 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
1.18 | 0.00 |