EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTCG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-284.36 | 30.99 | -315.35 |
- ลูกหนี้การค้า
|
10.10 | -0.12 | 10.22 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
217.33 | 0.00 | |
- ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.36 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าล้าสมัย
|
-0.03 | -1.66 | 1.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.83 | 5.97 | 1.86 |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.69 | 0.11 | 0.58 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินการรับประกันผลงาน
|
0.00 | 1.62 | -1.62 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 2.49 | -1.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.23 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.66 | 7.90 | -2.23 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-41.90 | 47.02 | -88.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.39 | 66.71 | -98.10 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-45.82 | -127.94 | 82.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.73 | 10.85 | -16.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.42 | 4.65 | -10.07 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-9.33 | -16.06 | 6.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.09 | -0.02 | 1.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.95 | -116.10 | 144.05 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-19.10 | 7.21 | -26.31 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.59 | 13.65 | -10.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.72 | -3.50 | 5.22 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | -0.10 | -0.03 |
เงินสดใช้ไปจากการดำเนินงาน
|
-124.45 | -113.62 | -10.83 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.23 | -0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.71 | -7.22 | 1.51 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
6.13 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.58 | -15.44 | 6.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-132.41 | -136.06 | 3.64 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
การลดลง(เพิ่มขึ้น)ของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-4.63 | 0.33 | -4.96 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
14.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.16 | 0.66 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.60 | -4.64 | 4.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.06 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.13 | -1.09 | -0.04 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
|
-20.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
|
8.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-3.55 | -6.79 | 3.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
158.37 | 485.18 | -326.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-203.99 | -493.29 | 289.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.15 | -12.10 | -2.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
4.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-4.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
216.00 | 121.80 | 94.20 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้น
|
-7.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.21 | -1.99 | -1.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
145.31 | 99.60 | 45.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
9.35 | -43.25 | 52.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
-24.99 | 31.00 | -55.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
-15.65 | -12.25 | -3.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
12.37 | 21.18 | -8.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-28.01 | -33.43 | 5.41 |
| 0.10 | 0.00 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์สำนักงานที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.11 | 0.46 | -0.35 |
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.39 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.37 | 9.12 | -5.75 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
2.32 | 0.00 |