EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
207.09 | 17.40 | 189.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.16 | 74.25 | 2.91 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.42 | 7.28 | -5.86 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
-6.91 | 7.38 | -14.29 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.84 | -0.55 | -1.30 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.19 | -0.85 | 1.05 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-5.40 | -2.86 | -2.53 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.10 | -0.77 | -0.33 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
3.90 | 7.10 | -3.20 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 2.91 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 1.03 | |
สำรองหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.98 | 1.09 | 3.89 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อม
|
0.00 | 19.70 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.87 | 15.17 | -6.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
288.37 | 148.26 | 140.11 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป
|
131.97 | 18.78 | 113.20 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.34 | 1.13 | -1.48 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
0.20 | -1.14 | 1.34 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.05 | 1.19 | -1.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.33 | -31.48 | 15.14 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
3.15 | -12.52 | 15.67 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-3.88 | -0.13 | -3.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -2.75 | 2.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.52 | 2.91 | -8.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-55.24 | 55.40 | -110.64 |
เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
-3.94 | -0.52 | -3.42 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.18 | -0.38 | -1.80 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-7.31 | 1.84 | -9.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.80 | -0.95 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
328.68 | 181.39 | 147.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.35 | -14.81 | 6.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.50 | -3.20 | -2.31 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.31 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
314.83 | 164.70 | 150.13 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.29 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-44.64 | -83.86 | 39.22 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
|
3.00 | 3.87 | -0.87 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อม
|
0.00 | 195.32 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.57 | 3.12 | 0.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-44.58 | -69.63 | 25.04 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.09 | -0.53 | -1.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-84.97 | 42.30 | -127.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-125.04 | -118.47 | -6.56 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 15.04 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-75.24 | -71.74 | -3.50 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.62 | -3.69 | 1.07 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-202.90 | -178.82 | -24.08 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-1.52 | -0.38 | -1.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
25.45 | 27.80 | -2.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
118.79 | 90.99 | 27.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
144.23 | 118.79 | 25.45 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.60 | 2.45 | -0.85 |